公司财务规划书--崔.docx

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财务规划书
财务规划分四个部分：财务现状、财务目标、财务措施、实
施步骤。
一、现状：
我们现在的财务账只是单纯的应付税务纳税申报以及税务检
查之用。对内，账实不符、报表失真、数据勾稽关系不对应，起
不到完成地监督公司资产， 不能从财务账地角度及时、 可靠的提
供公司经营管理所需要的财务信息； 对外， 如果将来我们引进投
资， 财务账将是投资者考虑是否投资的最为重要的因素之一， 同
时数据失真也会导致我们不能合法合理的进行纳税申报。
其根源在于财务外帐与客户王 CRM 系统分设互不连通，核
算监控不完善，取数依据仅为客户王 CRM 系统。
二、目标：
建立财务内帐体系，为公司未来进行融资打下比较有利
的财务基础。同时也使财务部门能安全地监控公司资产，为
公司提供准确的财务信息。
三、措施：
包括财务制度的完善、业务及采购流程的修订、各项制
度的落实、财务内账系统的提升。
四、步骤：
财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。实行两套
账的模式， 此两套账不是外账和客户王系统账， 而是真正意义的
财务内外两套账， 这样两套账一是可以满足公司目前经营管理的
需要； 二是可以满足满足依法申报纳税的需要。 达到近期目标的
标志是外账财务软件以及内账财务软件同时使用， 且内账数据要
和客户王 CRM 系统的数据相匹配。 近期目标计划到 2018 年 12
月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在真实和
及时两方面上下功夫，工作重点是：
1 、进一步完善现有的财务制度以及各项流程，如销售流程、
采购流程等；
2、相关部门与财务工作配合要密切，尤其是销售部门、采购
部门、生产部门，必须严格按照规定及时传递单据至财务部，便
于发生业务及时进行账务处理，保证账实相符；
3 、 着重解决账实不符、 账账不符的问题。 在财务部的协调下，
各部分对分管的任务项目进行核实、为财务内账与客户王 CRM
系统的两账相匹配打下基础。
4、财务内账与客户王 CRM 系统的两账相匹配，自 2018 年
起新建财务内账账套，在这之前各部门应核对客户王 CRM 系统
中的数据是否准确，如不准确及时修改，特别是应收账款、原材 料和存货分种类的数量和金额、应付账款、预收账款、预付账款
等数据必须真实有效，保证各方面数据无误后按客户王 CRM 系
统中数据以及现有外账中各项数据， 如固定资产等进行新建内账
账套。
建立财务内账并与客户王 CRM 系统并行的初衷，其一是财
务以将总账中的数据来对公司业务及财产进行监控和规划， 不便
于公司的内部管理； 其二是一旦有投资方进驻或企业需要大规模
融资， 其投资方首要关注的就是财务账的数据， 而不会把关注点
集中于一个 ERP 系统之上。
第二步： 中期的目标是形成符合 ERP 信息系统的财务管理体
系。中期目标的标志是启用带有 ERP 系统的财务内账、应收及
应付、存货模块等启用，预计 2019 年 12 月前完成；远期目标
是形成规范、适用、高效、