公司公司财务部费用申请报销流程.docx

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公司公司财务部费用申请报销流程
某保险分公司费用申请及报销流程
某保险股份分公司分公司各项预算内开支，必须经过申请和报销两个环节，对于没有申请和无预算的开支财务部一律不予报销。
开支申请
各部门对于预算内的开支，由经办人填制“请领单”，部门负责人审核签字后，到财务部预算管理员审核，对无预算和超支预算的开支予以退回，对额度内的开支审核无误后签字，再由财务部负责人审核，最后报主管领导审批同意后，凭“请领单”和“借款条”到出纳处办理借款手续。对于1000元以上的开支一律使用转帐结算，不得支付现金。
费用报销
费用报销实行“双签审批”，经办单位应将“请领单”、索取的购货发票粘贴整齐，填写费用报销单，经部门负责人签字后，到财务部报销，财务部会计岗审核，财务部负责人签字，由财务部统一提请总经理室审批。
根据“请领单”开支的费用，经办人应向销售单位索取正规的原始发票，应认真审核是否加盖售货单位的“发票专用章”或“财务专用章”，大小写金额是否一致，以下要素填开是否齐全；购货单位、日期、品名、规格型号、数量、单价、金额、品名中严禁出现“办公用品”或“礼品”字样，如出现应附有加盖销货单位的“发票专用章”或“财务专用章”销售明细表。
所有报销的原始票据必须符合国家的有关规定报销范围，项目填写齐全且粘贴整齐、书写工整、内容真实、手续完备。私人白条、无财务章、内容涂改、大小写金额不符的一律不予报销。凡不符合国家规定的支出，财务部提请经办单位另作处理。丢失票据，必须取得原票（据）复印件，并加盖出票单位的
“发票专用章”或“财务专用章”，否则不予报销。
费用报销时间
每星期一、三、五下午为财务部报销时间。