《丽江旅游2016年半年财务报告》.pdf.pdf

丽江玉龙旅游股份有限公司2011年半年度财务报告 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2011年半年度财务报告(公司2011年半年度财务报告尚未经注册会计师审计) 不错的报告丽江玉龙旅游股份有限公司2011年半年度财务报告 2 合并资产负债表编制单位:丽江玉龙旅游股份有限公司 2011年6月30日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产: 流动负债: 货币资金 126,384, 105,307, 短期借款 84,000, 50,000, 结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据交易性金融负债应收账款 3,175, 1,453, 应付票据预付款项 5,250, 4,406, 应付账款 24,688, 62,007, 应收保费预收款项 65, 1,287, 应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬 6,860, 10,444, 应收股利应交税费 12,731, 16,507, 其他应收款 1,722, 1,679, 应付利息买入返售金融资产应付股利 2,181, 存货 3,695, 3,358, 其他应付款 23,907, 27,375, 一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产保险合同准备金流动资产合计 140,227, 116,205, 代理买卖证券款非流动资产: 代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债 10,000, 10,000, 可供出售金融资产其他流动负债持有至到期投资流动负债合计 164,436, 177,621, 长期应收款非流动负债: 长期股权投资 14,582, 13,272, 长期借款 146,000, 156,000, 投资性房地产应付债券固定资产 628,263, 647,757, 长期应付款在建工程 87,116, 82,961, 专项应付款工程物资预计负债固定资产清理递延所得税负债丽江玉龙旅游股份有限公司2011年半年度财务报告 3 生产性生物资产其他非流动负债油气资产非流动负债合计 146,000, 156,000, 无形资产 55,886, 56,922, 负债合计 310,436, 333,621, 开发支出所有者权益(或股东权益): 商誉 26,124, 26,124, 实收资本(或股本) 151,219, 116,323, 长期待摊费用 1,069, 717, 资本公积 265,782, 300,678, 递延所得税资产 6,651, 6,669, 减:库存股其他非流动资产专项储备非流动资产合计 819,694, 834,424, 盈余公积 52,242, 52,242, 一般风险准备未分配利润 163,189, 132,977, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 632,434, 602,221, 少数股东权益 17,051, 14,786, 所有者权益合计 649,485, 617,008, 资产总计 959,921, 950,629, 负债和所有者权益总计 959,921, 950,629, 法定代表人:和献中主管会计工作负责人:杨学禹会计机构负责人:吕庆泽母公司资产负债表编制单位:丽江玉龙旅游股份有限公司 2011年6月30日单位:人民币元位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产: 流动负债: 货币资金 70,026, 26,666, 短期借款