世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 公开转让说明书.doc

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 100uu (Tianjin) munication Co., Ltd. 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 I 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 1、政策监管风险目前,国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格,国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度,并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。一方面,如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽,广播电影电视行业的竞争将会更加激烈,外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面,国家从资格准入到内容审查,对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中,如因监管政策变化导致参与发行或制作的影视作品不能在市场上正常流通, 将对公司盈利水平产生重大影响。 2、市场竞争风险我国电影及电视剧市场经过十多年来的迅猛发展,市场化程度较高。从近几年的情况看,市场对各类影视作品的需求一直在增加,各渠道的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展,越来越多的民营影视制片及发行公司大量涌现,市场竞争存在日趋激烈的风险。如果公司不能较好地跟随媒介环境和消费者的变化,不能迅速聚焦优势业务并通过复制扩大规模、占领市场,公司的竞争优势将可能被削弱。 3、无形资产减值的风险报告期内,公司无形资产为影视节目版权。截至 2015 年10月31日、 2014 年12月31日和 2013 年12月31日,公司无形资产账面价值分别为 25,973, 元、 12,345, 元和 1,140, 元。占总资产的比重分别为 % 、% % 。未来随着市场竞争日趋激烈以及商业生态的变化,公司版权分销模式创造的收入可能无法覆盖成本,从而导致无形资产账面价值低于可收回金额。鉴于公司无形资产占总资产比重较高,如果未来无形资产发生减值,将对公司业绩 II 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司公开转让说明书产生不利影响。 4、影视剧适销性的风险影视剧作为一种大众文化消费,与日常的物质消费不同,没有一般物质产品的有形判断标准,对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断,而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化,并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好, 而且在吻合的基础上必须不断创新,以引领文化潮流,吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断,只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断,才能获得广大消费者喜爱,才能取得良好的票房或收视率,形成市场需求。但由于不能确保版权内容引进与广大消费者主观判断的高度一致性,因此,公司影视作品发行的市场需求具有一定的未知性, 投资回报存在一定的不确定性。 5、侵权盗版风险随着影音技术和网络传播技术的迅速发展,影视盗版产品不仅价格低廉,且容易获得,对部分消费者而言具有较强的吸引力,因此,影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。公司从制片方采购的版权及自主制作的影视节目版权均存在被第三方侵权的风险,从而对公司日常经营产生不利影响。 6、汇率波动的风险公司从 2015 年开始从事海外影视发行业务,涉及外币结算。报告期内,公司海外分销模式下的交易均采用了人民币结算,无汇兑损益产生。海外合作分账模式下的交易由客户将外币分成收入汇入公司银行外币托管账户后直接结转为人民币,因此也无汇兑损益产生。但是随着公司海外业务的拓展和销售、结算模式的多样化,未来将有可能产生汇兑损益。 7、公司治理风险公司存在治理风险。公司于 2015 年5月14日由世纪优优(天津)文化传播有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现 III 世纪优优(天津)文化传播股份有限公司公开转让说明书代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体