公司月末记账及结账工作流程.docx

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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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公司月末记账及结账工作流程
1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：
月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。
公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。
公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。
公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。
公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。
如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。
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日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，执行记账操作。
“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”。
“产成品入库单”进行记账操作；
仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无关的仓库。
由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。
其他项目可以为空不选代表所有。 最后点击“确定”进入记账操作。
进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账” 执行记账操作。
对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，仅选择“成衣库”选择“其他入库单”可以检查是否存在这种差错。
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如果是新生产的产品入在成衣库中调给各门店，仓库就选择“1成衣库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。
如果不是新产品，入在调拨库中调给各部门，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。
最后全部选择一下所有单据，查看是否有单据还未记账；
如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。进行相应的修改或放弃记账，如果仓库选择多了可能会有其他无关系的单据出现。
，再修改错误的单据；
进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“恢复记账”。

最后点击“确定”进入恢复记账操作。
进入后进行“全选”所有单据项