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瀛公益基金会
2012 年度
审计报告



目录

页次
一、审计报告 1-2
二、资产负债表 3
三、业务活动表 4
四、现金流量表 5
五、财务报表附注 6-17
六、管理建议书 18



委托单位:瀛公益基金会
审计单位:北京中证天通会计师事务所有限公司
联系电话:010-62212990 010-67577951
传真号码:010-62254941
邮箱:******@vip.
资产负债表
会民非01表
编制单位:瀛公益基金会 2012年12月31日单位:元
资产行次年初数年末数负债和净资产行次年初数年末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 249,423, 239,273, 短期借款 61
短期投资 2 应付款项 62 23, 10,
应收款项 3 46,741, 71,836, 应付工资 63
预付账款 4 应交税金 65 19, 22,
存货 8 270, 218, 预收账款 66
待摊费用 9 预提费用 71
一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72
其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74
流动资产合计 20 296,435, 311,327, 其他流动负债 78
流动负债合计 80 43, 33,
长期投资:
长期股权投资 21 长期负债:
长期债权投资 24 长期借款 81
长期投资合计 30 - - 长期应付款 84
固定资产: 其他长期负债 88
固定资产原价 31 5,759, 5,691, 长期负债合计 90 - -
减:累计折旧 32 2,888, 4,384,
固定资产净值 33 2,870, 1,307, 受托代理负债:
在建工程 34 受托代理负债 91
文物文化资产 35 负债合计 100 43, 33,
固定资产清理 38
固定资产合计 40 2,870, 1,307,
净资产:
无形资产: 非限定性净资产 101 14,672, 14,845,
无形资产 41 93, 131, 限定性净资产 105 284,683, 297,886,
净资产合计 110 299,355, 312,732,
受托代理资产:
受托代理资产 51
资产合计 60 299,399, 312,766, 负债和净资产总计 120 299,399, 312,766,
单位负责人:周长奎复核:王爱玲制表:吕晓芸
3
业务活动表
会民非02表
编制单位:瀛公益基金会 2012 年度单位:元
上年数本年数
项目行次
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入
其中:捐赠收入 1 212,200, 212,200, 30,340, 30,340,
会费收入 2 - -
提供服务收入 3 210, 210, 72, 72,
商品销售收入 4 - -
政府补助收入 5 - -
投资收益 6 - -
其他收入 9 1,645, 1,645, 2,314, 2,314,
收入合计 11 1,855, 212,200, 214,055, 2,386, 30,340, 32,727,
二、费用
(一)业务活动成本 12 6,817, - 6,817, 17,137, - 17,137,
其中:捐赠项目成本 13 6,817, 6,817, 17,137, 17,137,
提供服务成本 14 - -
商品销售成本 15 - -
政府补助成本 16 - -
税金及附加 17 - -
(二)管理费用 21 1,093, 1,093, 2,202, 2