房地产收款流程.docx

文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
房地产收款流程
销售现场收款管理办法
1.
目的
规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。
2.
适用范围
适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理。
3.
总体原则
、即时控制、防范风险。
，对于事前控制不足的采取补偿控制措施。
，全心全意为客户服务。
4.
职责

项目销控：
负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。
项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）：
负责项目销售现场的收款工作，非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目，收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作，确保收款准确和单据的完整，明源系统收款信息录入及时、准确。
项目销售经理：
负责统筹项目销售工作，维护销售现场收款的秩序，调度、协调现场相关人员的工作。
公司财务管理部：
负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核，对现场收款情况执行监督和检查，复核明源系统中的定价、收款信息，检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据。

集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；
集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计。
5.
方法和过程控制
集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表：
集中开盘
非集中开盘
人员配备
收款和开票岗位须分离，由不同人员担任
收款和开票可由一人担任，采取事后核对、检查的补偿性控制措施
收据
使用公司统一印制的空白收据，可手工填写开具后录入明源
使用公司统一印制的空白收据，将收款信息录入明源后，机打开具收据
票据送交公司的时间
最迟于开票后次日送交公司
最迟于开票后一周内送交公司
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价格和折扣录入
销控岗（或项目销售经理指定人员）根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明细表》、折扣方案，将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统，并在明源初始化模块设置一般折扣的种类。项目销售经理指定第三人（与录入人员不得为同一人）导出明源的价格表，与公司审批确定的价格表进行逐套复核，财务部销售管理岗进行总额核对，以确保明源系统中价格数据的准确性。经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定。
销控岗根据公司审批后的调价方案在明源系统更新售价，
销控岗根据按公司规定审批完成后的《销售折扣审批表》，将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中。
销控岗在明源系统执行相应的操作。
销售经理（或客户事务部）指定专人定期（至少每两周）核对明源系统与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致。
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收款
为规避现金收款的丢失和舞弊风险，销售现场不收取现金。公司应要求销售人员提