会计电算化实验总结.doc

第一章系统管理与基础设置实验一系统管理实验准备安装用友 ERP-U8 ,将系统日期修改为“ 2008 年1月 31”日实验要求 1 .设置操作员 2 .建立账套(不进行系统启用的设置) 3 .设置操作员权限 4 .设置备份计划 5 .将账套修改为有“外币折算”的账套 6 .账套备份实验资料 1 .操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限账套主管的全部权限 001 周健 001 财务部账套主管 002 王东 002 财务部总账会计除恢复记账前状态( GL0209 )外的所有总账系统的权限 003 张平 003 财务部出纳总账系统中出纳签字( GL0203 )及出纳( GL04 )的所有权限 2 .账套信息账套号: 300 单位名称:北京华兴股份有限公司单位简称:华兴公司单位地址:北京市海淀区花园路甲 1号法人代表:杨文邮政编码: 100088 税号: 1000********** 启用会计期: 2008 年1月企业类型:工业行业性质:新会计制度科目账套主管:周健基础信息:对存货、客户进行分类分类编码方案:科目编码级次: 4222 客户分类编码级次: 123 部门编码级次: 122 存货分类编码级次: 122 收发类别编码级次: 12 结算方式编码级次: 12 3 .自动备份计划计划编号: 2008-1 备份类型:账套备份发生频率:每月发生天数: 31 开始时间: 14点有效触发: 2 保留天数: 0 备份路径: E:\“账套备份”账套: 001 华兴公司实验二基础设置实验准备已经完成了实验一的操作。可以引入 E:\“账套备份”文件夹中的备份数据, 将系统日期修改为“ 2008 年1月 31日”。实验要求 1 .在“企业门户”中启用“总账”系统(启用日期为 2008 年1月1 日) 2 .设置部门档案 3 .设置职员档案 4 .设置客户分类 5 .设置客户档案 6 .设置供应商档案 7 .设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限 8 .利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除 9 .账套备份实验资料 1 .部门档案部门编码部门名称 1 人事部 2 财务部 3 市场部 301 供应部 302 销售部 4 加工车间 2 .职员档案职员编码职员姓名所属部门 1 杨文人事部 2 李丽人事部 3 周健财务部 4 王东财务部 5 杨明供应部 6 刘红销售部 7 刘伟加工车间 3 .客户分类类别编码类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 4 .客户档案客户编码客户简称所属分类 01 北京天益公司 1 北京地区 02 大地公司 1 北京地区 03 上海邦立公司 2 上海地区 04 明兴公司 2 上海地区 05 鞍山钢铁厂 3 东北地区 06 伟达公司 4 华北地区 07 光华公司 5 西北地区 5 .供应商档案供应商编码供应商简称所属分类 01 北京无忧公司 00 02 大为公司 00 03 杰信公司 00 第二章总账系统实验一总账系统初始化实验准备已经完成了第一章实验二的操作。可以引入 E:\“账套备份”文件夹中的备份数据, 将系统日期修改为“ 2008 年1月 31日”,注册进入企业门户。实验要求 1 .设置系统参数 2 .设置会计科目 3 .设置项目目录 4 .设置凭证类型 5 .输入期初余额 6 .设置结算方式 7 .账套备份实验资料 1. 001 账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员。 2 .会计科目(1)“ 1001 库存现金”为库存现金总账科目、“ 1002 银行存款”为银行总账科目。(2 )增加会计科目科目名称辅助账类型科目编码工行存款日记账、银行账 100201 应收职工借款个人往来 113301 办公费部门核算 550201 差旅费部门核算 550202 工资部门核算 550203 折旧费部门核算 550204 (3 )修改会计科目“ 1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”;“ 2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统),“ 1601 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。 3 .项目目录项目大类为“自建工程”,核算科目为“工程物资”及明细科目,项目内容为 1 号工程和 2号工程,其中 1 号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。 4 .凭证类别类型名称限制类型限制科目收款凭证借方必有 1001 , 1002 付款凭证贷方必有 1001 , 1002 转账凭证凭证必无 1001 , 1002 5 .期初余额现金: 8000 (借) 工行存款: 222000 (借) 应收职工借款——杨明: 6000 (借) 库存商品: 50000 (借) 短期借款: