财务室上墙制度.docx

文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
财务室上墙制度
财务部工作职责
一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。
二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。
三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。
四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。
五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。
六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。
七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。
八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。
九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。
十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。
十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。
十二、加强业务学。针对管理中出现的问题提出合理建议。
财务主管岗位职责
一、在上级公司和主管领导下，管理财务部门工作。
二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。
三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。
四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。
五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。
六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。