标准操作流程.doc

职务:审计员报告及联系系统报告上级:审计主管联系部门:前厅部、饮食部、客房部岗位职责: ,按规定的程序与标准,负责酒店当日营业收入的审核, 编制各种营业报表。 2 .每天按各班次的收款员送交的帐单,核查数据是否准确,并核对 VOID SUMMARY 与报表上的 VOID TOTALT 和帐单上 VOID 的数是否一致。 3 .核对收款员各班次的入帐帐单的编号是否与入进电脑的数据相符,房间号是否输入正确。 4 .将前台每日做的帐,逐一核对无误后,将各类帐单、凭证汇总,交各小部门所交的帐单、报表逐一审核入帐、制表。 ,放入各个相应帐号。 ,每夜需做收入日结、过帐、存盘。 7 .负责利用收款机制作打印一份每日餐饮销售统计日报,转给成本;负责利用收款机制作日报表并拷贝 NDP 磁盘。 (含房间状态),交第二日晨会汇报使用。 9 .对每日审核出的问题及时进行相应的数据调整,必要时向财务总监汇报,并解决问题。 ,定期考核评估员工,并向上级提出奖惩员工建议。 ,检查考勤,分配工作。 。知识及能力要求: ,具有会计专业知识。 ,掌握酒店内部核算程序及收款程序与标准。 。 、负责,坚持原则。 ,有电脑操作能力。职务:收银主管报告及联系系统报告上级:财务部经理联系部门:各相关部门岗位职责: 1 .处理各类客户的预付、欠款等催收工作。检查、督导所属各岗位员工,严格遵循酒店的帐务系统,礼貌、迅速、准确地为客人提供优质服务。负责各收银组的协调、组织和管理工作。 2 .负责带领组员严格执行《员工守则》及酒店各项规章制度,负责所属业务部员工出勤考核工作及业务培训。 3 。负责应收客用帐信用控制,督促、检查长住户的结算情况,熟悉酒店与客户签订的协议内容,并按规定向客户寄发结算通知单和发票,负责公司、旅行社等单位的欠款催收工作。向经理汇报客户的信用情况,研究催收措施。 4 .处理好酒店受理信用卡业务过程中发生的各种问题。按规定分类汇总,填好进帐单及时送银行。 5 .负责核对收银点的现金,票证并督促及时清交。不定期抽查收银员备用金和外币兑换备用金使用情况;不定期复核预收订金的数目及管理。每天检查外汇牌价, 确保准确无误。 ,掌握持卡人的信用状况。督促所属员工爱护结帐设施设备、保持环境卫生整洁。 ,在业务上与前厅、销售等有关部门保持配合。 ,及时换回人民币。 、租赁写字间的核算工作和催收工作。 。职务:餐厅收款领班报告及联系系统报告上级:收银主管联系部门:饮食部岗位职责: 1 .服从财务部经理的安排,督导收款员按酒店收款政策和收款程序与标准,做好餐厅收款工作。 2 .安排收款员的班次与工作,检查员工的考勤,检查员工的仪容仪表和日常工作的准备情况。 ,严格执行财务制度,执行收款程序与标准。