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财务资金管理工作总结范文
近几年来 ,随着改革开放进程加快 ,社会主义制度的逐渐完善 ,财
务资金管理越来越重要 ,资金是企业的血液 ,如何筹措、管理、使用资
金已经变成企业财务部门人员必不可少的研究课题。 下面是整理的一
些关于财务资金管理工作总结，供您参考。
财务资金管理工作总结范文一
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入， "三农 " 问题和粮
食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变
化， 收购资金封闭管理工作面临新的形势。 我行资金计划管理工作在
市分行党委的正确领导下， 紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心， 适
时调整工作思路， 以总行的规范化管理考核为工作准则， 以努力实现
提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标， 调动资金计
划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，
使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将 20XX 年上半年资金计
划管理工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了 20XX 年工作会议，
把风险管理摆在了全行各项工作的首位， 明确提出了年度工作的指导
思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效
管理为重点， 以改革创新为动力， 以凸现机关处室的指导职能和服务
职能为宗旨， 灵活务实地开展计划信贷管理工作。 并且对照省行资金 计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细 化， 从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制， 健全了
各项管理制度。 在百分考核办法中， 把资金计划工作细分为计划管理、
资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行
管理、 业务综合管理七大块， 做到了岗位落实、 人员落实、 责任落实、
工作落实， 半年来的工作表明， 年初制定的工作意见和考核评比办法
方向明确， 切合实际， 对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和
针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来， 我行进一步加强信贷资金营运管理， 信贷资金回笼后
及时归还系统内借款， 贷款回笼和借款下降基本保持一致。 上半年每
月信贷资金运用率均保持在XX %以上，信贷资金保持较高的营运水
平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高
经营核算意识， 严格对资金头寸的管理， 在省行核定的资金头寸限额
内按季核定基层行的资金头寸限额， 并要求在保证正常业务开展的前
提下， 各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用， 对不合理占用
及时调整， 保证了各行科学合理占用头寸资金， 做到不闲置、 不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责
资金调拨管理工作。 在请调资金时， 做到资金调拨与信贷计划的衔接，
增强了资金与计划双重宏观调控作用， 避免了资金供应脱节情况的发
生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持 "小额
度、 勤调度 " 的资金调度原则， 尤其是总行调整了资金请调时间以后，
更加方便了基层行的资金使用， 减少了资金请调时间， 减少了资金头
寸占用，今年上半年全行共请调资金X X笔X XXX X万元。 同时我
行严格按上级行的要求， 规范使用 《中国农业发展银行信贷资金调拨
通知书》 《资金请调单》 《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内
资金往来台帐》 ，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差
错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计
报表上报时间节假日不顺延等实际情况， 加班加点， 任劳任怨， 保质、
保量、 按时做好统计工作。 准确及时地上报了省分行与人民银行的各
类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金
投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及
其特点进行分析，并对造成当期现金投放 （或回笼 ）的原因予以重点分
析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和
农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行 （部）会计部门的
各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统
计机密， 在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时， 认真地做
好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、 粮食部
门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情