私募股权融资商业计划书模板.docx

商 业 计 划 书
（编制参考）






项目名称

项目单位
（盖章）
地 址

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中国风险投资有限公司 编制

保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接 收 日 期： 年 月 日

目 录

摘 要 1
第一部分 公司概况 3
第二部分 公司管理层 6
第三部分 产品/服务 11
第四部分 行业及市场分析 17
第五部分 技术来源及前景 14
第六部分 产品制造 17
第七部分 营销策略 19
第八部分 公司管理 23
第九部分 竞争分析 28
第十部分 财务计划 27
第十一部分 融资计划 31
第十二部分 风险分析 32
第十三部分 战略分析 33
第十四部分 附件 33











摘要
内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。



















第一部分 公司概况
公司名称 成立时间 公司宗旨

注册资本 实际到位资本 其中现金 无形资产占股份比例 %
注册地点 主营业务
公司性质：国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。







目前公司主要股东情况：
股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话



公 司

本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表 示，如。

参股Ⅱ
全资Ⅱ
全资Ⅰ
参股Ⅰ
控股Ⅱ
控股 I
公司目前职工情况：如：拥有员工 人，其中大专以上文化程度的有
人，占员工总数 %，大学本科以上的有 人，占员工总数 %，硕士学位（含中级职称）以上的有 ，占员工总数
%，博士学位（含高级职称）以上的有 人，占员工总数
%；最好列表说明，如：
员工人数
大专以上文化程度
大学本科
硕士（中级职称）
博士（高级职称）
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
公司经营财务历史：列表说明
（单位：万元）
项 目
本年度
前 1 年
前 2 年
前 3 年
销售收入




毛 利 润




纯 利 润




总 资 产




总 负 债




净 资 产




有形净资产




公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：