有限合伙基金募集说明书.pdf

******基金（有限合伙）

募集说明书









*****有限公司

2013 年 11 月
摘 要
在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权
基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整
合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管
理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以
工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济
快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
 基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）
 基金类型：有限合伙制股权投资基金
 基金管理人：******有限公司
 投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企
业
 基金期限：5+2 年
 基金规模：5 亿元人民币（首期募集 3 亿元人民币）
 基金管理费：2011～2013 年各年度年管理费为基金总规模的 2％；
2014 年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各
项目原始投资本金总金额的 2%，但某年度已经完全退出的项目，自
下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
 预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）
 投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人
将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在
-1-
合伙人的投资收益率小于等于 15%（“优先收益”）的情况下，基金
管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于 15%的情况下，
由基金管理人和全部合伙人按照 20%:80%的比例对超出 15%投资
收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影
响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权
利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就
其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴
出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
 认购期限：2010 年 xx 月 xx 日至 2011 年 xx 月 xx 日
 基金份额： 共 100 份，500 万元人民币/份
 最低认购额：人民币 1000 万元人民币






目 录
摘 要 ..................................................................................