每月在暂估处理完成后,进行成本计算操作,具体操作如下财务会计→存货核算→财务处理→成本计算( 如图) 点击查询, 选择库存组织,建议最好定义库存组织,否则数据量过大,而且筛选不易。自定义条件定义好后,点击确定点击成本计算即可取消成不计算需要取消成本计算时财务会计→存货核算→财务处理→取消成本计算(如图) 点击查询开始审核日期为每月 1日选择库存组织定义好自定义条件点击确定如图所示在这里我们可以根据需要来选择单据按照查询出来的条件我们逐步筛选首先:单据日期是指入库单或出库单上的单据日期(并不是制作单据的日期) 单据号是指入库单或出库单经过暂估或成本计算后的单据,在联查中可以找到来源单据号是指此单据的上游单据是哪个,其中: CR 代表采购入库单, CC 代表采购出库单, JS 代表采购结算单, YH 代表。。。额。。。我忘掉了,回头问下小猪他们好了再往后有个单据信息,已生成实时凭证的是不可取消成本计算的, 在取消成本计算时,注意弹出的错误提示,根据错误提示去寻找操作方法。成本计算完成后,就到了核对环节供应链→库存管理→账簿查询→核对存货明细账点击对账“会计期间从”、“会计期间到”必须选择仓库和库存组织二选一否则如果你对账后发现居然一条数据也没有,那么恭喜你,你的数据是正确的,不存在差异、如果你对账后发现出来了一堆东西,啊哦,赶紧看看前面是不是有什么步奏忘记做了比如入库单没签字,没暂估,没成本计算。。。如果你选择了配送中心的话,那么累死你你也查不出来什么原因。所以,对账时千万不要选择配送中心。最后, 为了稳妥起见, 还是建议查询下供应链下的收发存汇总表和财务会计→存货核算下的入库汇总表和出库汇总表,二者之间进行下核对还是非常有必要的
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