ERP实训指导书.doc

福建对外经济贸易职业技术学院 ERP 实训指导物流与信息管理系二00 八年十月模块一:财务管理实训一系统管理一、目的与要求: 1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用(包括增加用户、新建账套、分配用户权限)。 2、区分系统管理员( )和账套主管各自的权限。二、实训内容: 1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能,以系统管理员(admin )注册(密码为空)。操作:(1)、点击[开始]菜单—>[程序]—>[用友 ERP-U8] —> 系统服务- >系统管理.(2)、在“系统管理”窗口单击[系统]—>[注册]-> 以系统管理员( admin ) 的身份登录- >单击“确定”(密码为空)。 2、增加用户:编号: 001 姓名:李主管编号: 002 姓名:王会计(注:编号、姓名均为唯一,不能重复) 操作: 在以系统管理员( admin ) 注册到“系统管理”窗口单击[权限]菜单—> 点击[ 用户]->在“用户管理”窗口单击“增加(+ )”-> 录入相关信息- > 录入完后单击“增加”相当于保存,继续增加下一个用户,操作完毕再点击“退出”。 3、新建账套:账套信息: 账套号: 001 (账套号不可重复) 账套名称:用友公司账套路径:为默认单位名称:用友公司是否集团账不打勾, 其他信息可省略。本币名称:默认为人民币企业类型: 工业行业性质: 新会计制度科目账套主管选择自己新增加的操作员: 001 李主管存货、供应商和客户分类、有外币核算(分别在窗口打勾) 编码方案:1、科目编码方案修改为: 4-2-2-2-2-2 2、部门编码方案修改为: 2-2 3、客户分类与供应商分类修改为: 2-2-2 4、其他编码项目保持不变。操作:1、以系统管理员(admin) 身份登录“系统管理窗口”单击[账套]菜单—> 点击[ 建立]—> 进入“创建账套”窗口,录入账套信息,点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息, 点击完成, 系统提示创建账套成功,最后修改编码方案,精确小数位数为默认; 2 、建账完成后系统提示是否现在启用系统,点击“是”,总账系统启用日期为 2004 年 11月1 日,其他系统模块不启用。( 系统启用:若在建账时未立即启用系统,可通过企业门户启用系统。操作:点击[ 开始] 菜单- > 程序- > 用友 ERP-U8 -> 企业门户—> 设置界面→基本信息→系统启用→将需要启用的系统前的方框打上勾→选择启用日期→确定) 4、分配用户权限: 用户“王会计”,拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限; 操作:以王会计为例,赋予他的权限操作如下: 先注销, 再以系统管理员( admin ) 身份注册后登录“系统管理”窗口—>单击[权限]菜单—>点击[权限]-> 在操作员权限窗口, 步骤一:窗口右边选择相对应的账套号及账套名称; 步骤二:在窗口左边选择 002 王会计,, 步骤三:点击“修改”,进入增加和调整权限窗口,分别在“公用目录设置”、“总账”方框打勾, 鼠标双击“总账”“+”,把审核、记账方框的打勾取消,点击确认即可。 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作 、账套输出(备份) 先建立备份目标文件夹(如: d:\培训练习\张三\账套备份\) 操作: 以系统管理员( admin ) 身份登录,在“系统管理”窗口单击[账套]—[输出]-> 选择账套号及账套名称—> 点击确定, 选择备份路径为(d:\ 培训练习\ 张三\ 账套备份\-> 单击“确定”(备份成功提示窗口单击“确定”) 、账套引入(恢复) 操作:以系统管理员( admin )身份登录,在“系统管理”窗口单击[ 账套] —>[ 引入]-> 选择引入路径( d:\ 培训练习\ 张三\ 账套备份\ uferp act .lst ) ->单击“确定”( 在引入成功提示窗口单击“确定”) 、删除账套: 操作:在输出(备份)账套时,将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可,其步骤同账套输出。 ,年度账是以账套主管身份登录。 (即在一定时间内,系统自动对账套进行备份) 操作:以系统管理员( admin )身份登录,点击“系统”菜单-> 点击设置备份计划, 在备份计划设置窗口, 点击增加进入增加备份计划窗口, 录入计划编号、计划名称、备份类型(分为账套备份、年度备份) 、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径、选择账套和年度,点击增加。 6、视图菜单功能:a. 清除异常任务(在系统管理窗口出现异常时,点击此菜单可清除异常任务)。 (在某个模块功能操作过程中系统出现单据被锁定,操作不能执行,点击此菜单清除单据锁定,点击刷新即可