对帐流程培训主讲:黄玉珍 内容提要?对帐的概念及要求?对帐流程图?对帐流程叙述?单据的认识?单据常见特性?常见对帐问题的处理?退入数的处理?申请开立税票?总结对帐的概念和要求对帐: 为使客户与供应商之间产生的货款帐目清晰、准确无误,减少尾数产生,双方相关人员进行的帐单核对工作。本部规定: 如在每月的 15号前未对好帐之客户,需提交相关资料给主管、经理或营业部协助跟进。要求: 对帐要求:本月 10号前对好上月非自然月结之帐目 , 20号前对好上月自然月结之帐目。对帐的基本流程单据“交客”单据处理开立税票漏单少单尾数退入数传真邮寄国税增值税快递带税票收款信贷部派送营业员派送税票交客盖章签名客户确认单据抬头: ?“河源龙记金属制品有限公司”认识对帐所需单据 ?“龙记五金有限公司”常见客户特性 XX 号例:月结 25号——从上月 26号~本月 25号根据客户月结情况及对帐特性,及时传真月结单给客户。 :21 号前传真月结单 :5号前收到单据 :27 号前税票交客单据处理常见问题( 1) 单据交客后及时与客户联系沟通,解决问题。常见问题如下: 漏单: 传真对帐单前需查清客户之前是否有漏单或上月需入本月之单据,杜绝尾数产生。少单: 对帐过程中会常遇到客户反映单据不全:如遗失单或未收齐单,可视情况而决定。若遗失单,需客出书面资料申请补单,若单未收齐,需及时向单据组反映查明原因及补单。(同时与客沟通可否先传副本予其核对,后补正本单据) 入/退数: 在对帐过程中,经常普遍遇到的问题有:单价、折扣、欠 PO 、重量、质量等问题。前四项可联系接单部相关负责人查询,若两天内不能解决问题,则出“特别通告”,后一项则可直接出“特别通告”交营业部解决。有问题之单据可暂不入帐,待问题解决后再入当月帐内。没问题之单据可与客沟通按正常月结核对入帐。单据处理常见问题( 2) 注意:客户回复的相关信息需及时输入 ERP 系统的中央追帐信息,以方便后序工作。如有需入下月货款的单据需清晰记录,避免核对下月帐目时有漏单情况发生。小额退/入数单处理: 1、交财务部开立的退/入数: 除订单类型为: H011,H021,H031 外,其他订单类型在 RMB10 元以下的金额。 2、交接单部开立的退/入数: 订单类型为: H011,H021,H031 之所有订单及其他订单类型在 RMB10 元以上的金额。实例:
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