工厂仓库管理制度，验收入库、贮存保管、物资发放规定.doc

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文件编号：GL03-2005 修订状态：A/0
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仓库管理制度
一、目的和适用范围
本制度规定了仓库对分管的各类物资的验收入库、贮存保管、物资发放、安全卫生等各项管理要求。
适用于原材料、成品、配件仓库的管理。
二、管理职责
2．1 制造部负责对各仓库实施归口管理。
2．2 仓库保管员负责实施物资的具体管理。
三、管理要求
3．1 工作程序
清仓盘点
领料出库
保管贮存
验收入库
3．2 物资验收入库
3．2．1 凭证验收。核对采购计划单（或采购合同）、采购单、发货票、合格证、检验单等。
3．2．2 数量验收。大件物品应拆包进行实物清点，需检斤、检尺的应复验。
3．2．3 质量验收。检验包装物有无破损，外观有否损伤，物品与发货票、合格证是否相符等。
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3．2．4 在上述过程中应做好记录，对验收中发现的不合格品，应及时通知采购部门，按有关规定予以妥善处理。
3．2．5 物资验收应做到“四不入库”。即手续不符、质量不好、数量不对、规格不清不入库。
3．2．6 对于特殊购入物资因不便入库而直接送到现场的，可凭领料单办理入库手续。
3．3 物资入库保管
3．3．1 物资分类
本公司使用的物资主要分为：
a） 重要物资（A类）包括：各种零配件、毛坯。
b） 一般物资（B类）包括：包装材料等
3．3．2 仓库物资保管
a）物资保管应建立专门台账。
b）物资按手续办理入库后，应分类、分品种存放，不同物资不得混放。
c）入库物品皆应标识清楚，摆放整齐，坚持先进先出的原则，合理存放。
d）仓库保管坚持日清，每月盘点一次，做到账、卡、物一致。
e）遵守物资装卸、搬运操作规范，做到安全搬运，确保人身、设备的安全。
3．4 物资发放出库
3．4．1 物资发放时做到：对手续不符、去向不清、未经验收的物资不出库。
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3．4．2 发放坚持“先进先出、易损先发”的原则。
3．4．3 对应收回的物资容器、包装物或以旧换新的物资，均应做到先回收、后发料。
3．4．4 对退库物资，由退料部门办理退库手续。仓库保管员负责核对所退物资的规格、数量、质量等，对手续不符、材质不清的，不予验收。
3．5 清库盘点
3．5．1 在收发物资过程之中，应做到随发随盘点，不错收、不错发，并认真做好发出物品的计量工作。
3．5．2 坚持每月清库盘点一次，年终实行全面彻底盘点库存，并做好出库物资盘存盈亏表，经主管领导批准及财务部门审核后，可调整账面。
3．5．3 通过对库内物资按要求进行盘点，随时了解掌握物资的需求动态和资金占用情况，为采购部门编制采购计划提供依据。
3．6 仓库安全卫生要求
3．6．1 仓库内应设有醒目的“严禁烟火”等字样的安全标识。
3．6．2 仓库内不准用明火照明或取暖，做到人走灯灭。
3．6．3 仓库内设有完好的消防用具，应熟练掌握灭火器材的使用方法。
3．6．4 库内物资应摆放合理，不得堵塞消防信道，严禁随意堆放易然物品。
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