报销单据填写说明.doc

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报销单据填写说明
一、《差旅费报销单》
报销部门、日期、姓名、职别： 根据负责填写的人员资料如实填写。 出差事由： 必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数： 如实填写。
附单据张数： 要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济
业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期： 填写从出发地出发的日期。
起讫地点： 填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。 天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费： 均要分项目准确填列。 出差补助、住宿节约补助： 根据公司实际情况填写。
其他： 如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。 小计、合计： 每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大 小写必须一致。
预支、补助： 根据本次出差实际填写。
相关人员签字： 报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字 方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：
（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用 “报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等） 的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应 超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日 来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》
报销部门、日期： 如实填写。
单据及附件页数： 参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括 建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品） 的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。 用途： 表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期， 如：公司 10 月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加 班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“Y”符号，合计金 额大小写须一致。
原借款Y：原预借款金额。
应补/退差额Y:为“0”则不用填。应退差额为“原借款Y”大于“合计” 时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款Y”时，两者之差额。
部门主管意见： 部门主管签字 领导审批： 总经理签字。
相关人员签字： 报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领 导审批签字方可报销。
附：
（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上， 然后汇总填写。
（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销单填写。
三、《付款申请书》
年月日： 如实填写。
收款单位： 收款单位全称。
帐号、开户行、金额： 须准确填写，否则责任由经办人负责。
付款原因： 简要说明付款的用途，如分期预付款的需说明本次付款的比例。
对于赊销采购的付款原则规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款 时间付款；没有采购合同的，在采购物资入库后，并经领导同意可付款， 付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。
附件张数： 如实填写。如有签定合同的需附上复印件。
相关人员签字： 依次由制单、复核（必须部门