财务部KPI指标.doc

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绩效考核表
类别
指标
目标值
分数
定义或描述
公式/评价
数据来源
得分
经宫考核 指标
（权重50%）
应收帐款的控制
100%
10
每月出具应收帐款分析报表，对应收帐款的帐龄 进行分析、预警信息及对发行人员的催收
没有出具应收账款的分析报 表扣3分，没有及时预警出现
呆帐扣5分,直至扣完为止
本部门/
营销部
财务分析
100%
10
每季度进行财务分析，并提交分析报告为决策提
供依据
没按季度提交报告扣 3分
直接上级
制度及流程建设
100%
10
建立财务管理制度与相关工作流程，包括：预算 管理制度、报销管理规范、资金使用办法、应收 账款管理办法、合同管理办法
每少一项扣5分，直至扣完为
止
直接上级
预算管理
100%
10
按时完成预算编制，每年按照规定时间编制下年
度财务预算，严格审核各部门预算执行
预算每延迟1个工作周扣除2 分，审核预算出现1次失误扣 除2分，直至扣完为止
本部门
财务监督
100%
10
及时开展日常财务监督，确保各类资产账实相符
盘点差异未及时处理，每次扣
除5分，直至扣完为止
本部门
相关报表的及时
100%
10
内外部报表、报税等的及时性、准确性
内部报表每出现一次延误或
本部门
员工姓名:
员工岗位:
考核周期：季度
所属部门：财务部
准确性
错误扣2分，外部报表每出现 一次延误或错误扣 3分，直至 扣完为止，出现对出版社有严 重影响的延误或错误该项得 分为0
安全性
100%
10
帐表票据的完整、资金安全
出现票据丢失或资金不符一
次减5分，有重大的影响的依
据法规进行处罚
本部门
绩效考核的组织
100%
10
完善绩效考核制度，按时组织本部门的绩效考核
工作，并对考核结果进行上报
在规定时间内没有完成考核
的扣10分
管理考核 指标
（权重50%）
团队建设能力
100%
5
能够有意识地培养团队成员的团队理念，增强人 员凝聚力和向心力，能够提出明确的团队建设方 针并富于一定的人格魅力
直接上级评定
直接上