缴存单功能培训 1. 什么是缴存缴存指每日发卡充值网点日结后操作员将当日营业额通过银行上门取款或其他方式存入银行账户。 2. 缴存单与交接单缴存单:用于发卡网点操作员整理当日营业额在系统中进行封包,准备缴存。交接单:它是发卡充值网点操作员与代理收款人之间交接现金、支票等的凭证。注: 根据双方签署的协议内容,采取不完全封包或完全封包方式的收款方式, 接收人签字, 仅表明接收人按交接双方协议约定内容接收了该笔款项的封包或款包,不对以上明细项目内容的真实性负责,封包内容物品的真实性由封包人负责,最终入账以接收实际入账为准。 3. 缴存单功能关键业务逻辑缴存单的操作前提: 充值点必须在某个营业的班次中才能进行缴存单的创建、审核、异常录入、异常审核、缴存及缴存审核等操作 :如果存在未复核的缴存单,必须要先复核再新建缴存单。充值点管理员日结时,系统会自动提示未生成缴存单的金额并要求先完成相应缴存单。 :对于存在错误的缴存单,审核时,可以直接撤销。日结前,所有的新建缴存单必须完成审核。 3. 缴存和缴存复核:缴存完毕后必须进行审核,否则不能进行其他缴存单的任何操作。当日日结前必须完成当日收款对应缴存单的录入和审核。关于交接单交接单符合时需审核所有的缴存单、异常缴存单和延迟缴存的支票如果系统中存在一条未复核的交接单,所有审核通过的缴存单将进入该张交接单。 4. 缴存单功能点介绍缴存单录入: 缴存单录入功能用于资金封包时操作员填写。缴存单录入的数据来源于实际的现金或支票。缴存单录入金额与应缴存金额差值小于 100 ,才能进行缴存。补缴缴存单: 补缴缴存单用于实际资金或支票多于应缴存数据,充值网点操作员填写补缴缴存单。复核缴存单:对缴存单和补缴的缴存单进行复核或撤销操作。注: 撤销补缴支票缴存单后, 需要操作员到【卡片管理> 处理卡交易> 支票管理> 支票撤销】撤销支票。缴存单异常录入: 对于发现缴存单存在问题时, 在此进行标记。缴存单异常标记成功后,将不进入交接单。复核异常缴存单:对异常缴存单进行复核或撤销操作。交接单录入:操作员在交接单中选择缴存方式,或设定支票延迟缴存时间。支票延迟缴存复核:对于延迟缴存的支票交接单进行复核或撤销操作。复核交接单:对交接单进行复核或撤销操作。缴存单统计与管理: 提供了按照各类查询条件筛选缴存单信息及查看缴存单明细的功能,同时可以补打单据。交接单统计与管理: 提供了按照各类查询条件筛选交接单信息及查看交接单明细的功能,同时可以补打单据。 5. 缴存单功能实际场景使用流程图场景一:现金和支票的金额与应缴存金额相符。见流程图一场景二:现金或支票大于应缴存金额。见流程图二场景三:现金或支票小于应缴存金额。见流程图三场景四:由于不可抗拒因素,网点当日未进行缴存和日结。系统自动根据应缴存金额生成缴存单并复核缴存单。网点开班后进行处理。图 1发卡网点正常缴存流程图 2发卡网点长款缴存流程 s 图 3发卡网点短款缴存流程 6. 缴存单操作手册 . 缴存单 . 缴存单录入[ 功能简介]缴存单录入功能用于资金封包时操作员填写。应缴存支票系统自动封包,不需要操作员手工录入。[角色]发卡充值网点操作员[ 具体操作流程] a)缴存单录入,缴存单的录入分两部分,现金录入和支票自动封包。在录入资金处填写金额,点击录入后,信息会显示在现金已封包缴存单列表中。如下图所示: 图4现金录入应缴存现金≥录入金额≥应缴存现金—100 存在未被复核的现金缴存单,等待复核完毕再进行新增操作。 . 补缴缴存单[ 功能简介]补缴缴存单用于发卡网点实际资金或支票多于应缴数据金额,充值网点操作员填写补缴缴存单。[角色]发卡充值网点操作员[ 具体操作流程]b)进入补缴缴存单录入页面,如下图所示: 图5补缴缴存单录入选择交款类型,填写金额后点击补缴。补缴缴存单录入完成后,进行复核。 . 复核缴存单[ 功能简介] 充值网点操作员可通过复核缴存单功能对缴存单和补缴缴存单进行复核或撤销的操作。[角色]发卡充值网点操作员管理员[ 具体操作流程] c)进入复核缴存单缺省页面,如下图所示: 图 6复核缴存单缺省页面 d)点击列表中的“缴存单编号”进入缴存单详细页面,如下图所示: 图7复核缴存单明细页面 a)点击“复核”按钮:核实缴存单详细信息与实际相符。图8成功提示 b)打印单据。单据一式两联单。如图所示: 图9单据(一) c)点击“撤销”按钮:核实缴存单详细信息与实际不符,核实后重新录入。 d)点击“返回”按钮:返回到复核缴存单列表页面。 . 缴存单异常录入[ 功能简介]发卡网点操作员用本功能将存在问题的缴存单标记为异常缴存单。异常缴存单的合法性需要发卡网点管理员进行复核。[角色]发卡充值网点操作员[ 具体操作流程
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