物资领用管理制度.docx

物资领用管理制度81284.docx江门市润涛五金制品有限公司
物资管理制度
为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资
进行清点核算，经清点核算后， 以后所有部门如需物资使用， 必须经管理负责人审批同意后， 方可领取使用。
目的
规范物资领用程序。
适用范围
本规定适用公司各类物资领用的管理。
《领料单》、《物资使用表》填写
所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》 。
《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量 / 日期、收入数量 / 日期、签名确认所有相关的填写资料。
《领料单》、《物资使用表》审批
《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字 ”处签字。
签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
交旧领新
所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，
仓库统一建账登记，保存旧物。
需提前领新， 更换后才能交旧备件的， 领料人须向仓库保管出具欠条， 且领料人在更换后第一时间
内交回旧物，抽取欠条。
新增或特殊情况没有或不能交旧的， 仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、 签字，经主管批准
同意后生效。
仓库发料
仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。
发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查， 若发现缺项必须补填， 若有错项须更换领料单，涂改无效。
仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。
仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》 ，定必要求所需单位进行签名确认。
《领料单》一式三联， 仓库联留作存根备查； 财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
财务联由仓管员负责传递至财务。 《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。
其它
各单位已领取但未使用物资， 不得擅自转让给其他部门， 必须先办理退库手续核销后， 使用部门按正常程序领用。
多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。
所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。
考核
未按规定填写《领料单》 、《物资使用表》，每次给予责任人 10 元经济处罚。
违犯发料程序和其它要求的，给予责任人 20—