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ERP系统应收应付往来对冲核销流程[模板].docx

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文档列表 文档介绍

流程编号
AXR015
应收应付往来对冲核销流程
负责单位
会计部门
版本

修改人员
T100
修订日期
页次
1/2
流程定义
冲销时同对象或同客户集团帐款互抵冲销；例如客户子公司与客户总公司帐款冲销、与同交易对象有销售及采购行为者。
帐务人员
作业说明
1
收款核销单维护作业(axrt400)
2
收款核销单维护作业(axrt400)
()
()
应付帐款
应收帐款
收款核销单维护作业(axrt400)
()
()
收款核销单维护作业(axrt400)
[确认]
3
2
收款冲账流程(AXR014)
应收冲账分录传票流程(AXR017)
检核是否为同对象帐款冲销，不同对象者，不限定为”伙伴关系”者，才可帐款互抵冲销。
冲销应付帐款单者，可选择冲销型为”40、41”，登录帐款单号。
冲销应收帐款单者，可选择冲销型为”30、31”，登录帐款单号。
借方单身不填，贷方单身两行一个选应收，一个选应付。
适用工厂
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