现金会计工作总结.doc

现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作, 下面是由出国留学网整理的现金会计个人工作总结,欢迎阅读。从 2014 年7 月到现在,我的现金会计工作已干了 5 个月了。五个月以来, 从刚开始对这项工作的担心, 到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学得第一次接受现金会计工作时, 我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可,担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的, 自知对数字很不敏感,平日里电话号码都记不住,自己都不会理财。因为我不喜欢数字,上学时故意没有选修财务会计这门课程,想着今后也不会干会计( 毕业时找工作,自己想着只要不干会计其他工作我都能接受) 。所以,我一点儿财务知识都不懂。可书记说: “你既然来了基层锻炼, 就应该什么都得学! 这对你今后也有好处。”我心想“是呀, 不会就学呗。”于是, 我向镇经管站借了相关财务会计书籍, 利用晚上开始自学, 平日里向村书记和镇经管站的师父学帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据……一、现金日记帐由于交接工作, 大队的现金日记帐一段时间没有记录了, 于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时,我不会记,书记说他教我。我就看他添了一页,然后皱着眉头, 说声不对, 然后在那页写上“作废”二字, 就这样, 只见他记了一页, 有作废, 来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9 年前干过) ,他也试填了一页,书记一看,说不对,想来想去说了声“我知道了”就又开始填,然后说“这就对了!”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂,你看,收入记借方,支出记贷方,记时字写小点儿,占方格的一半, 记错了划了好改”我看看, 说知道了。我清晰地记得那天下午从 2 点半“折腾”到6 点,现金日记帐终于学会了。二、原始票据由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管,我村每个月都有 3000 元备用金,备用金就用于日常开支, 于是我负责审核原始票据, 有时, 因为大队干部忙, 一疏忽, 拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据,这我就得认真审核,看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理, 审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章,然后我给这些发票编上号,并计入日记帐,快到 3000 元我就去镇里报一次票。年底, 村里现金流动量大,几乎每天都得去镇里报票。三、银钱收据银钱收据主要用于大队的各项收入, 分三联, 分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场, 每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据, 几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。四、申请大队今年首生态村建设,村里各项工程比较多,过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目, 这些都需要单独写申请, 写申请前先做好预算, 让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是:找理财小组签字,因为他们有时不在家,我就得这儿找找, 那儿找找; 如果申请超过年初预算, 还得找村民代表签字, 我就只能一家家、一户户