银行与铁路公司合作金融服务方案.doc

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太原分行
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一、 GMS铁路有限责任公司营销
策划方案
（一） 项目小组名单
（二） 工作分工表
（三） 工作进度表
二、 GMS^路有限责任公司
金融服务方案
（一） 中农银函[2004]1号 金融服务函
（二） GMS铁路有限责任公司 金融服务方案
中国农业银行中原分行
关于GMS铁路有限责任公司营销策划方案
（第2组）
一、客户背景
（一）基本概况
GMS公司是铁道部和G省共同组建的合资铁路企业，由铁道部 控股。公司总资产超过100亿元，是全国资产总量最大和 G省境内 运营里程最长的一家合资铁路企业。公司管辖京九南段、 GMS、梅 坎广东段三条路网铁路干线，。主营铁路客货
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运输，联合运输、仓储、装卸；铁路工程勘测、设计、施工、监理； 铁路设备的维修和经营。该公司总部设在 G 省省会。该公司坚持 “以 运为主，多元经营，股份改造，集团发展 ”的方向，确立新世纪的发 展战略，并完成股份上市、 创利还贷、建设梅坎和京九复线三大宏伟 工程。
GMS 公司下属分本部与六个事业部：本部包括财务部、结算中 心、收入部门以及其他职能部门；六个事业部包括客运事业部、货运 事业部、行车事业部、两个线路事业部与动力事业部。
目前，GMS公司以路网分离为模式，以“事业部构架、专业化 经营、预算制管理、责任制考核”的经营方式，各事业部既承担不同 专业的生产经营责任， 又行驶相关业务管理职能， 系具有人事任免权 的非法人独立核算单位， 公司对事业部实行财务预算制管理和生产责 任制考核。这种经营模式，对公司的资金管理提出更高层次的要求。
GMS 公司内部设立结算中心，六大事业部均在结算中心开立一 个内部结算账户， 由结算中心对六大事业部进行头寸管理， 每个事业 部下属的经营实体拥有自己的帐户进行对外的收付。
2003年底，GMS公司资产总额为150亿元，资产负债率为
%，%，全年实现销售收入 ，利润总额3816 万元，净利润为3616万元。企业存在流动资金缺口。目前， GMS公 司在我行流动资金贷款余额为 。
（二）金融 需求
经过与GMS公司的初步沟通，其金融需求包括：
1 、融资需求
(1) 流动资金需求。解决流动资金缺口。
(2)