会计电算化实训资料.doc

会计电算化综合实训（金蝶K3平台）
一、账套信息
（一）建立账套
1、公司机构代码：01
2、公司名称：四川环宇
3、账套号：
4、账套名：环宇工业
5、账套类型：工业企业
6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名
7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\
（二）设置账套参数
1、公司名称：四川环宇工业有限公司
2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB
3、账套启用期间：2008年01月01日
（三）添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
周鑫
密码认证（不设密码）
Administrators(系统管理员组)
不需授权
刘娟
密码认证（不设密码）
Users(一般用户组)
授予所有权限
二、账套初始化
（一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)
（二）设置总账系统参数
设置“本年利润”科目代码
对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销
2、新增凭证自动填补断号
（三）系统资料维护
1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币

原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
原币*汇率=本位币
浮动汇率
2、增加凭证字为“记”字。
3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
1
X
箱
50
4、增加支票结算方式。
代码
名称
JF06
支票
5、新增相关核算项目资料
（1）新增“客户”资料：
代码
名称
01
顺庆区（上级组）

果城公司
顺生公司
02
高坪区（上级组）

骏达公司
明宇公司
（2）新增“部门”资料：
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部（上级组）

销售一部

销售二部
04
生产部
（3）新增“职员”资料：
代码
名称
部门
001
周鑫
财务部
002
刘娟
行政部
003
张勇
销售一部
004
孙兵
销售二部
005
陈婧
生产部
006
王秀
生产部
（4）新增“供应商”资料：
代码
名称
01
嘉陵区（上级组）

普奥公司
天赐公司
02
文峰区（上级组）

鑫发公司
六合公司
（5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。
属性名称
属性类别
属性长度
标准成本
实数
出厂价
实数
零售价
实数
销售政策
文本
255
6、会计科目维护
（1）增加会计科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
102
银行存款
所有币别
√
建设银行
人民币
中国银行
美元
√
工商银行
港元
√
119
其他应收款

职员
职员
123
原材料
甲材料
√（计量单位：公斤）
乙材料
√（计量单位：公斤）
139
待摊费用
报刊杂志费
521
管理费用
工资及福利
折旧费
通讯费
部门、职员
401
生产成本
工资及福利
405
制造费用
折旧费

工资及福利
501
产品销售收入
部门、职员、物料
522
财务费用
利息
汇兑损益
（2）会计科目的修改：
科目代码
科目名称
往来业务核算
核算项目
113
应收账款
√
客户
203
应付账款
√
供应商
操作要点：
设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科