财务部明年工作计划.doc

财务部明年工作方案
时间悄然而逝，不知不觉财务部一年的工作就已经步入收尾环节，为了新一年的财务工作也能够顺利开展，为明年的工作制定一个工作方案吧，下面是由为大家的“财务部明年工作方案”，仅供参考，欢送大家阅读。
为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。
财务规划分四个局部：财务现状； 财务目标；财务措施；实施步骤。
现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善； 其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。
目标：建立标准、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务根底。其对内能平安地监控公司资产，为公司提供可靠的财务信息； 对外能按照会计准那么、税收法规出具标准的财务税务报告。
措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步：近期目标是会计核算的标准划、准确化。利用财务软件，满足公司目前经营管理的需要； 满足依法申报纳税的需要。到达近期目标的标志是建立财务软件。近期目标方案到20xx年x月完成。
近期目标的核心是会计核算的标准化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：
一、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的标准。做到财务岗位健全、分工明确、流程标准、各司其职、各负其责。
二、相关部门与财务工作配合要点，相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。
三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下根底。
四、初步建帐的方法有二种
1、传统手工帐，手工记账比拟繁琐，而且计算量大，时间相对用得多。
2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大局部时间。
第二步：中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，预计20xx年x月完成； 远期目标是形成标准、适用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实的财务根底。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面 上线，并正常运作，预计20xx年x月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：
一、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程（详述见附件三）。
二、符合公司管理需要和未来企业开展需要的财务制度建设。
三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。
四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展公司上线的培训工作。
五、推动财务管理系统的上线，提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧的速达账务并行一个月，确保新业务上线成功。以上财务目标的实现，需要公司高层 一以贯之的大力推进，更需要公司相关部门一心一意的积极配合。
20xx年公司财务部工作方案 20xx年是公司开展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和开展规划， 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司 经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步设想：
1、搭建集团公司财务 构架，明确岗位及职责。
岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务， 会计核算； 登记帐簿；对帐， ；编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的根底上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加标准、完善的制度环境。
3、标准建立财务档案