太平人寿：太平-南宁金通股权投资计划.pdf

太平人寿保险有限公司关于太平-南宁金通股权投资计划关联交易的信息披露公告根据中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”) 发布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,太平人寿保险有限公司(以下简称“太平人寿”或者“我公司”)认购“太平-南宁金通股权投资计划(第一期)”(以下简称“南宁金通股权计划”或“该计划”)为关联交易, 需要进行披露,现将该计划的关联交易情况披露如下: 一、交易概述及交易标的的基本情况(一)交易概述太平人寿于2014年5月30日认购南宁金通股权计划。该计划由太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)发起设立,保监会备案金额总共15亿元,投资期限为3+7年。该计划首批募集金额为10亿元。,需向该计划的受托人太平资产交纳相应受托人管理费。(二)交易标的基本情况该计划以股权的方式增资南宁市金通小额贷款有限公司(以下简称“南宁金通”),南宁金通为广西自治区规模最大的小额贷款公司,盈利情况良好。该计划优先取得分红回报,南宁金通控股股东广西金融投资集团有限公司(以下简称“金融投资集团”)在分红不足时履行补足义务,并在该计划到期时履行回购义务,为确保上述义务的履行,金融投资集团质押给受托人与第一期规模同等金额的南宁金通股权作为履行义务的保证。二、交易各方的关联关系和关联方基本情况(一)交易各方的关联关系太平人寿与太平资产为以股权为基础的关联方,二者共同的控股股东为中人寿与南宁金通、金融投资集团均不是关联方。(二)关联方基本情况 1、太平人寿为一家全国性的寿险公司,根据中国保监会《关于保险资金投资有关金融产品的通知》,具备投资该计划的资格。截至2013年末,,总资产超过2,000亿元人民币。 2、太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司,持有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》。南宁金通股权计划已经取得产品注册通知书。三、交易的定价政策及定价依据(一)定价政策太平资产以投资收益率扣除必要且公允的年服务报酬及费用支出率作为定价政策,该政策经过太平资产投资管理委员会的审议通过。(二)定价依据因目前市场上尚无同类产品,无比较依据,太平资产在获得分红的基础之上,扣除必要的费用之后作本公司的预期收益率。该计划的委托管理费率和预期收益率均处于合理区间之内。四、交易协议的主要内容(一)交易价格在股权计划存续期间内,南宁金通每年分配相当于投资金额约定比例的分红回报,不足部分由金融投资集团履行不足义务。(二)交易结算方式南宁金通按年进行分红,该等分红应在每年6月30日前分配,分红款应在每年12月21日前完成支付结算。(三)股权的回购自本次增资之投资资金划款日起满36个月之前的20日内,太平资产有权要求金融投资集团按本次增资的价格回购股权。自本次增资之投资资金划款日起满36个月之前的20日内,金融集团有权要求按本次增资的价格回购股权。自本次增资之投资资金划款日起满120个月之前5日内,金融集团将以本次增资的价格回购受托