公司业务费用报销管理规定.doc

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业务费用报销管理规定
〔修订稿〕
为标准公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监视控制费用支出，特制订本管理规定：
一、费用管理细那么
〔一〕差旅费、交通费
1、出差申请与批准
员工因公出差必须按要求填写?出差申请单?〔格式见附件2〕和?借款单?，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款
出差人员凭批准的?借款单?作为差旅费借款依据。
财务对个人出差借款的执行原那么为：前款不清，后款不借。即借款人假设有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
个人借款金额原那么上不超过本人月度工资；新员工〔处于见习期的员工〕借款金额原那么上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销
：原那么上每周一、周六报销〔特殊费用随时报销〕。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
：见附件1?差旅费报销标准?
：
出差人员凭取得的车票〔含船票、机票〕、住宿或会务发票、其他票据〔不含保险费单据〕报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
出差人员在报销时，票据粘贴要标准整齐，粘贴顺序为：车〔船、飞机〕票、住宿发票或会务票据、其他票据〔
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不含保险费单据〕并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的?出差申请单?，以便计算相应出差补助。
公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
以下单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
出差人员住宿费标准按?差旅费报销标准?规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准局部原那么上不予报销〔特殊情况必须经公司总经理特批〕；如出差单据丧失，责任自负。
购置车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原那么上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1?差旅费报销标准?执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否那么一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照?差旅费报销标准?中的补助标准执行,超过局部原那么上不予报销。
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出差〔市区以内不按出差计算〕来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准〔10元/日〕领取补助。
出差人员外出参加各类会议〔培训〕时，如会议〔培训〕费中包含食宿费，那么不再报销住宿费及会议〔培训〕期间的伙食补助。
出差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。
无特殊原因不得单独报销异地招待费用。
未出差期间，相关人员但凡中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助〔10元/日〕。
出差人员连续乘火车超过12小时或夜间〔晚八时至次日凌晨