应付账款对帐流程纲要图.docx流程图
采购下订单
仓库收料员
财务
供应商
交货
材料检验
仓库收
料入库
收料员
财务部
应付账款对账流程图
说
明
权责部门
相关表单文件
1、订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、单价、
采购
金额、币别等
采购主管
订单
2、订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额
厂长或副总
大于 5000 元人民币还需呈总经理签核
总经理
1、 财务根据采购提供的订单录入下订明细表
2、 收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间
财务
订单
收料员
收料员根据采购确定交期的订单收取供应商交来的货物。
1、 订单交期已到，根据来料开俱物料验收单
供应商
验收单
2、 若订单交期未到，则通知采购，请采购确定处理方法
收料员
材料验收无误之后， 把验收单及材料交给品保部检验，
并
把结果填写在验收单上相应位置
1、 验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册
收料员
2、 检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是
验收单
品保 QC
否可以采用或直接退回厂商
检验报告书
品保主管
3、 不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回收料
退货单
总经理
区，请收料员开退货单并通知厂商把货退走
4、 可以采用为特采材料的， 则需把检验报告提交总经理
签字
经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管收料入
库，登记账册，并在验收单签名确认物料已收料入库
。
仓管
验收单
验收单还需仓库主管签字
仓库主管
1、 材料验收入库之后验收单回到收料仓
2、 收料员把验收单提交给资材主管或厂长签字审核
收料员
验收单
3、 最后收料员把验收单及供应商的送货单匹配整理之
资材经理
送货单
厂长
后送交财务
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