资金往来职务说明书
职务名称
资金往来
职务编号
所在部门
财务部
工资等级
直接上级
财务部部长
薪酬类型
直接下级
工作时间
任职资格
学历
专科及以上学历
专业
财务管理专业
所受培训
财务管理、核算、税法知识等方面的培训
工作经验
技能和素质
熟悉资金管理和银行信贷、结算、核算业务；
具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
熟悉国家会计准那么及会计制度、了解掌握国家地方的财税政策；
掌握会计根底知识、了解一定的财务管理知识，及相关的政策法规；
能熟练使用计算机各种办公软件和财务软件；
具有判断与决策能力，交际能力、沟通能力、方案与执行力。
工作内容
负责货币资金预算的编制、执行与控制；
负责制定有关货币资金管理及核算制度；
负责网上银行的操作与管理，搞好企业与各金融机构的关系；
负责银行借款、公司借款业务,确保各项借款及还款任务的完成；
负责审核办理银行承兑汇票及保函业务相关资料，确保该项业务顺利完成；
负责其他应收款、其他应付款的明细核算及往来债权、债务的清理工作；代收代付职工医疗费、丧葬费的报销工作。
按月撰写财务分析报告；
负责银行凭证的审核；
负责银行预留印鉴的保管和使用；
；
；以及营业执照、税务登记证等各种证照年检工作；
、装订工作；
。
职责范围
权力
对不符合规定的账款、票据等有拒绝办理的权力
对财务档案的审阅权
责任
对因工作失职造成的经济损失承当责任
工作关系
监督
往来业务相关会计人员及业务人员
指导
合作者
各往来业务部门
外部关系
银行、工商局等
工作环境
办公室，无职业病危害
体质条件
身体健康；能承受高强度的工作；良好的心理素质，能承受较大的工作压力
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