外出费用报销.docx

时间：2021年11月17日
学海无涯
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外出费用报销
技术员外出费用报销说明
外出费用报销第一篇
技术员外出及费用报销说明
一、目的：
提高工作效率，有规矩可循，特制定本方案
二、适用范围外出技术人员
三、外出要求
、地点、内容，轻重缓急；
，充分了解客户的问题；
，做到少返工、一次到位；
，请用微信先上级报到，让后到客户负责人了解情况；
、工作进度；
，做到合作默契，工作效率高；
，细致负责，耐心解释，让客户满意；
，及时收款或签单；
，经验总结请思考；
，下班匆匆请汇报。
四、：公车、地铁按票全额报销，注明乘车路线，起点及终点，因工作需
要其他的交通费用需提前申请；但从家里到公司所产生的交通费用是不在报销范围内的。
：不超10元/餐/人，但如果中午还停留在办公室没有外出的，午餐是不
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在报销范围内的，工作时间8小时只能报销1餐，超过10个小时的，可报销2餐，但必须当天申请。
：不超3元/天/人
，必须填写客户联系方式，工作的客户地点个数与客户联系方式个数必须数量一致。
，发生如下情况：
工具损坏：自己可以先购买补上后凭票据及损坏工具报销
工具损坏：长期不更换，由上级代购买，按1-3倍成本收取费用，在当月报销
费用中代扣
工具丢失：自己购买补上，如发现不补上，由上级代购买，按2-3倍成本收取
费用，在当月报销费中代扣
：按购买实际金额有效票据报销
：当天填写到客户管理系统相应的报销栏，票据可集中上缴；
8．从2021-7-15起实行，以本规定为准，本单位有最终解释权，依据本单位的发展具体情况而不断修改。
部门外出费用审批、报销流程
外出费用报销第二篇
中国〃太仓
华东水产品交易中心部门外出费用审批、报销流程
公司财务、出差、外出等报销管理
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外出费用报销第三篇
财务管理制度
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目结算，参与采购部与供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取《借款单》，详细填写借款日期、资金性质、部门及金额，并附《出差审批表》，经本部门主管签字后报总经理审批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清账依据。前次借支出差返回时间超过5个工作日内无故未报销者，不得再借款。
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2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写《固定资产购买申请表》审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票，原则上需供货商开具增值税发票；因各公司差异，无
法开具增值税发票的必须开具普通发票。对无法提供发票的购买，应事前申报，说明情况，报总经理批准后再视具体情况购买。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每月度报账结