差旅费标准及报销制度.docx

时间：2021年11月20日
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差旅费标准及报销制度
最新公司差旅费报销制度
差旅费标准及报销制度第一篇
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600
公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票
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（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差
人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差
要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部

财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》
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差旅费标准及报销制度第二篇
出差费用标准与报销管理规定
一、目的
（一）加强公司的财务管理工作，规范各部门相关费用报销制度；（二）明确公司费用开支的申请、报销流程和审批权限，提高工作效率，节约成本、减少浪费。二、适用人员（一）公司全体员工。三、费用报销范围（一）备用金及借支；（二）差旅费；（三）招待费；（四）电话费；
（五）员工外出办公费用（含邮寄费、外出复印费、零星用品采购、费用开支等，司机外出路桥费、停车费、油费等）；（六）行政办公费用（含快递费、维修费、会务费用等）；（七）政府性外联费用等其他费用。四、管理职责
（一）财务部负责拟定费用报销制度，经讨论报董事长批准后生效；（二）财务部监控制度的有效执行；（三）制度解释权归财务部；
（四）制度重新拟定或更改权归财务部，但需报请董事长批准后生效。五、借支管理规定：
（一）备用金借款：
1、经常性费用开支人员实行备用金制度；
2、月初一次性借支，月末放假前结清；因岗位调动等原因不再使用备用金的，应在一周上交财务，否则公司财务部将在工资发放中直接扣除，扣完为止；
3、原则上试用期员工不允许借支，部门备用金由部门负责人方可借支，备用金金额原则上不超过员工月基本工资，特殊情况需经总经理批准方可借支。（二）临时性借支：
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1、员工因出差等原因借款需凭审批的外出申请单方可借支；2、员工零星采购需凭审批的采购申请单方可借支，已实行备用金制度的人员只能在超出备用金金额的范围借支；
3、员工其他因公借支（如培训、行政规费、活动经费等）需凭相关文件或制度方可借支；
4、员工上次借款未还不允许再次借支，中途追加借款需说明原因经批准后方可借支；
5、员工借款用途达成后7天内需进行报销，超