仓库管理制度(草).doc

仓库管理制度(草)
部门领用物资，必须由部门负责人或指派专人负责领取，公司仓库管理员需开具《出库单》，出库单一式两联，第一联公司仓库留存，第二联交领用人（领用人交部门仓库管理员，做入库登记）。
己点交的物资，仓库不予保管或临时存放，以免发主帐内、帐外物资混淆不清。
电器、工具等已出库但因质量原因需返修的，由采购经办人或物业客服部通知联系供应商处理，产品修好后由采购经办人或物业客服部负责配送，仓库不做处理。
所有发放凭证，管理员应妥善保管，不得丢失。
已出库物资实行谁领用谁负责原则。
物资调拨借用
各服务中心仓库、各部门仓库如因工作需要从其他库调拨物资，须填报“调拨申请单”，经办公室行政文员核实各库库存，交由公司领导核准后，方予以调拨。
物资调拨，管理员应核对调拨单无误后方可进行实物的调拨，相关仓库做好出库、入库核对、登记。
活动广宣物品、环境装饰用品、工具等库存物品借出，应填写《借用登记表》，在登记表上填写清楚;借用时间、借用期限、借用物品名称、借用物品用途、借用人签名后方可借用。填写的借用工具用途必须真实，如有伪造，一经发现严肃处理；应如期归还借用物品，到期未还，管理员应督促相关人员，并上报主管领导。
所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
专业工具未经培训不得随意使用。
物资归还应认真核对物资规格、数量、品质，核对无误后方可入库，管理员做好登记。
物资盘点及账目处理
1、盘点和盘盈、盘亏
①、物品定期盘点是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
②、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，保管员应坚持实地盘点法，每月月底进行一次小盘点，主要查核帐实相符情况；每季度进行一次中盘点，仓库查核是否帐实相符、库存物资质量状况、并矫正成本；每年年终对公司所有的固定资产、办公用品、库存所有物品进行一次全面大盘点。
③、盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
库存盈亏，反映管理员的工作质量，在盘点中核实发生的盘盈、盘亏，由管理员查明真实原因并提交书面报告，说明原因及处理措施，报公司领导批准后，及时进行帐务处理。
管理员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
物业公司仓库盘点完毕，填制《库存物资盘点表》电子版、实物版一式两联，经公司领导审核签字后，一联交公司领导，一联交办公室存档。
各服务中心仓库、各部门仓库盘点完毕，填写《库存物资盘点表》电子版、实物版一式三联，交由公司仓库管理员复核、公司领导核准签字后，一联交办公室备档，一联交服务中心负责人存档，一联由管理员存根。
年底大盘点由仓管部门会同财务、使用部门、使用人总盘存。对盘点情况,填写《公司物资盘点统计表》,各方在清册上签名、公司领导核准签字后，一式两联，一联交财务，一联交办公室。
2、报废处理
①、所有废旧物资，除个人使用低值易耗品外，统一交回仓库,使用人员不得自行处理。
②、废旧物资，由管理员填制《废旧物资报废处理申请表》，报公司领导审批后，按处理意见处理。
③、物资报废后，及时更改账务信息。
3、帐务处理
①、管理员应建立仓库管理台帐，物资出入库、盘点、转移、报废按要求做好账务处理工作。
②、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，日报、月报及时。按物料品名、规格、型号、颜色设置账页，账簿每年应更新。
③、允许范围内合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到台帐、电子帐、实物、资金四一致，物资收支与结存要保持平衡。
④、每月4号前填报上月仓库盘点表，报有关部门负责人、公司领导审批。
其他事项
1、管理员岗位变更，应办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，主管领导见证，报办公室存档，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予行政处分。
2、及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
3、对仓库管理员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。
附则
1、本制度由公司办公室负责解释。
2、本制度报公司领导审批备案后生效
3、货品入库流程图一：
供应商