融资及资金使用计划.doc

融资及资金使用计划
融资及资金使用计划
1 / 9
融资及资金使用计划
第七章 融资及资金使用计划
融资计划
公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资 400 万元，出让股权 15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间 2019 年 4月 22 日至 2019 年 5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。
第二期为期一个月，时间 2019 年 5月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展 200 家以上，用户发展 2 万个以上。开始建设基地和物流配送体系。
第三期为期三个月，时间 2019 年 6月 15 日至 2019 年 9 月 14 日。完成 A轮融资 2000 万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展 30 万以上。生产经营体系基本完善。
第四期为期九个月，时间 2019 年 9月 15 日至 2020 年 6 月 14 日。周边扩张用户发展 300 万。完成 B轮融资 2亿人民币。生产经营体系成熟。
第五期为期两年，时间 2020 年 6 月 15 日至 2022 年 6月 14 日。用户发展 3000 万，規模基本覆盖全国。完 成 C、D轮融资共计 5 亿人民币。
资金使用计划
序号 项目 单位 金额 所占比例 %
一 制造成本
1
充电宝制造成本
万元
20
%
2
机柜制造成本
万元
20
%
3
安装成本
万元
4
%
二
公司建设
1
公司地点租赁
万元
5
%
2
办公设备购置
万元
15
%
3
其他办公用品
万元
3
%
三
公司薪酬
1
招聘工资
万元
1
%
2
人员培训
万元
3
%
3
工资福利及保险
万元
50
15%
4
其他业务费用
万元
6
%
四
平台开发
1
用户应用模板开发
万元
33
10%
2
内置所需数据购买
万元
40
12%
3
支付体系建造
万元
21
%
4
用户数据中心
万元
15
%
五
市场推广
1
商圈推广
万元
6
%
2
线上推广
万元
5
%
3
线下推广
万元
5
%
六
后续产品运营
1
产品后续修理更新
万元
26
%
2
平台升级维护
万元
16
%
3
公司备用金
万元
36
%
总投资
330
100%
融资及资金使用计划
融资及资金使用计划
2 / 9
融资及资金使用计划
收回成本期限
公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从 A地借充电宝到 B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一