绿化苗木育苗基地建设项目.doc

专业资料参考首选第一章总论 项目名称及单位项目名称: 年产 480 万株绿化苗木育苗基地建设项目项目单位:朔州市森旺苗木种植有限责任公司项目负责人:党志文 建设性质:新建 建设地点: 山西省朔州市平鲁区 可行性研究报告编制依据及主要内容: 1 . 可行性研究报告编制依据①国家发展改革委员会、建设部 2006 年8 月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) ②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》; ③原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》; ④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》; ⑤朔州市森旺苗木种植有限责任公司提供的基础资料及有关调查资料。 1 . 可行性研究的范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析; 专业资料参考首选建设规模及产品方案; 资源、原材料、交通运输等建设条件论证; 工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证; 环境保护与节能措施; 企业组织和劳动定员; 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。 生产规模: 项目设计正常生产年份向社会提供种类造林绿化苗木 100 万株。 建设内容: 项目新建育苗基地 10 00 亩。主要分两大区:苗木繁育区8 00 亩(杨树类 300 亩,柳树类 100 亩,槐树类 100 亩, 松树类 100 亩,灌木类 100 亩,经济林类 100 亩) ;苗木移植区 2 00 亩(阔叶大苗 100 亩,针叶大苗 100 亩)。项目新增平田整地 200 亩,土壤改良 1000 亩,防渗渠 2000 米等田间工程;苗木检验室 100 平方米,机井 2眼,圃道 5880 米等辅助设施;办公室 400 平方米,锅炉房 100 平方米,车库 200 平方米等办公及公用设施。项目需购置各类设备 549 台(套、亩、辆) ,包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备 530 台(套、亩); 苗木检验设备等辅助设备 2 套;办公设备及公用设备 8套; 专业资料参考首选车辆 9 辆。 投资使用计划项目建设期使用固定资产投资 万元,其中包括建筑工程费 689 万元, 设备购置费 万元, 设备安装费用 万元,其它费用 万元,预备费用 万元; 建设期利息 万元。项目第 3 年投产,流动资金 1617. 5 万元。 总投资与资金筹措项目总投资 万元;项目建设所需资金拟从三个渠道筹措,一是申请国家资助 1000 万元,二是申请银行借款 1200 万元;二是企业自筹 万元。 财务效益项目正常年销售收入 1731 万元,利润总额 万元, 所得税 万元, 税后利润 万元。投资利润率 % ,投资利税率 % ;财务内部收益率所得税后 % ,所得税前 % ;财务净现值( Ic=9% )所得税后 万元, 所得税前 万元; 投资回收期所得税后 年, 所得税前 年。借款偿还期 年。 主要经济技术指标表 1—1。表1-1 主要经济技术指标表序号指标单位数量备注 1产品方案 杨树类苗万株 专业资料参考首选 柳树类苗万株 15 槐树类苗万株 13 松树类苗万株 350 灌木类苗万株 30 经济林类苗万株 20 阔叶树大苗万株 7 针叶树大苗万株 7 2总投资万元 固定资产投资万元 投资方向调节税万元 建设期利息万元 流动资金万元 4全场定员总计人120 5全年生产天数天360 6燃料、动力 水万吨 20 电万度 4 煤吨 700 7总成本费用万元 8年销售收入万元 9销售税金及附加万元 10所得税万元 11税后利润万元 12投资利润率% 13投资利税率% 14财务内部收益率% 税后 15财务内部收益率% 税前 16财务净现值(Ic=9) 万元 税前 17财务净现值(Ic=9) 万元 税后 税前 税后 21 盈亏平衡点(以生产能力利用率表%42 专业资料参考