现金会计岗位工作职责.docx

现金会计岗位工作职责
现金会计岗位工作职责
现金会计岗位工作职责
现金会计岗位工作职责
，核对收银员编制的各项营业报表与当
天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的 “刷卡流水明
细单 ”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。
、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、
采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在 1000 元以上（含 1000 元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原
始凭证入账。
、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还
款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的 “借款单 ”办理借款。）
，去电业部门、税务机关办理付款业务。
。
制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
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