公司采购制度及流程公司进货流程.doc

物资采购支付管理制度

第一章：总则
第二章：物资采购详细内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程
第五章：申请付款基本流程
第六章：预付款及定金管理
第七章：应付帐款管理
第八章：附则
第九章：附件
第一章： 总 则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，减少采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章： 物资采购详细内容
一、本制度所指采购物料详细指：
1、寻常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用机器、工治具等。
4、办公家具：桌椅、文献柜、保险柜等。
5、接待用品：水果、烟酒、礼物等。
二、本制度所需招标支出详细指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
。
寻常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其她由配件部负责.
，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必要加以阐明或解释；
，需要招标采购必要按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；
，普通采购业务应尽量采用集中采购方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应合同，减少紧急采购；
，总经理批复后，决定与否更换供应商；
采购货款除小额（1000元如下）采购外必要通过银行结算；
7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊状况需执行追加预算程序。
二、我司应按如下采购权限进行采购：
。
，价值1百元如下物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于本地采购。
，须经公司股东会决策后进行招标，后由采购部执行采购。
。
第四章：采购流程
一、物资采购流程
预算审核采购申请
部门负责人审批采购申请
公司负责人审批采购申请
物资申请人填写《采购申请单》
100元以上
仓管员/专业部门进行验收
与否招标
100元如下 否
公司采购部进行采购


仓管员填写《入库单》进行入库
股东会决策
是


采购员执行申请付款流程

公司进行招标，选定供应商
公司采购部进行采购
二、招标流程图
招标小组
采购部
潜在单位
投标/中标单位
第三方机构
拟定投标方人选
拟定中标单位
开标
拟定标底
审 批
制作或委托第三方制作招标文献和标底
汇总登记单位资料，提交拟定投标方人选
向中标单位发中标告知书
接受整顿投标文献
发布招标公示
邀请潜在单位
制定招标筹划
领取招标文献
领取并登记
资格预审文献
中标签约
制作招标文献、标底
三、物资采购流程管理

，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。
，给与采购部门足够采购时间，采购部门应在合理采购时间内及时完毕采购任务；
，并标明预算执行状况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交状况阐明。
。

采购部应对所需物品选取至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，拟定供应商后订立当年供应合同。
，应对采购申请进行严格审核，拟定采购品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购物品遵循“三家比价”原则选取供应商进行采购；
、规格数量进