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公司费用管理规定
第一章 序 言
1、目的：
为加强公司费用管理，规范报销审批流程，严格控制费用支出，特制订该规定。
2、费用报销规范要求：
费用报销人必须按费用支出类型填写费用报销单，书写字迹清楚、无涂改痕迹，费用发票及相关附件背后必须签名，并按填写顺序附后。
3、各部门审核职责：
：主要审核费用发生的合理性、真实性、是否需要支付；
：主要审核金额填写是否正确，是否超过公司规定标准，金额与所附单据内容是否相符；
：审核发生费用的合理性、必要性。
第二章 差旅费管理
定义
差旅费：因公出差发生的各种费用性支出，包括住宿费、餐费、交通费（含同城、异地）。
出差：指当天无法返回的因公出差。
职责
报销人：出差申请提出、差旅费报销单据填写、原始票据的黏贴，提请审批；
报销部门主管：出差及报销单据的审批；
财务部：报销单据的审核、差旅费的账务处理、费用支出款项核销。
内容

，无论是否借款，出差钱均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出行路线、出差时间等相关事宜，《出差申请单》应由部门负责人或授权人代理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制《出差申请单》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
、应填写《员工借款单》、根据《出差申请单》确定借款金额。根据《员工借款审批流程》规定审批批准方可执行。

交通费标准
职级
等级标准
飞机
火车
轮船
其他
总经理
经济舱
实报
实报
实报
部门经理级
硬卧（座）
三等舱
实报
其他职级
硬卧（座）
四等舱
-
A、出差邻近各地市于当天往返的，其往返车船票、交通费按实报销，
B、如因出差的特殊性，经总经理同意可换用非本职级交通工具，
C、到达出差地的交通按使用要求报销，尽量选择折中交通工具，
D、不同职级人员同时出差按高级别人员标准报销，
住宿标准
职级
等级标准（单位：元/天）
北京、上海、深圳、广州
省会、长三角、珠三角地级城市
其他城市
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
总经理
350
300
200
部门经理
200
150
150
150
150
部门主管
150
100
100
100
100
其他职级
100
100
80
60
50
出差当地公司设有办事处的，如有住宿条件，应尽量选择在公司住宿
不同职级人员同时出差按高级别人员标准报销，
出差餐费补贴标准
职级
等级标准（单位：元/天）
北京、上海、深圳、广州
省会、长三角、珠三角地级城市
其他城市
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
总经理
50
50
40
40
30
部门经理
50
50
40
40
30
部门主管
40
40
30
30
25
其他职级
40
30
30
30
25
当日出差往返的按误餐补助：管理人员一次补贴15元--20元。
出差人员有招待费的应扣除餐费补贴。
驻外人员的差旅费按<<合作经营协议>>