发展综合规划.doc

上海龙头（集团）股份有限企业
~发展计划
（送审稿）
依据龙头股份本身成长发展要求结合纺织控股企业指导性意见, 遵照从企业客观实际情况出发、 表现股东与全体职员利益、 计划适度超前性、 可操作性、 务实性标准, 特制订本企业~三年发展计划纲要。
企业发展指导思想与目标
背景:
未来三年是本企业面临竞争与协作并举、 机会与挑战共存极其关键战略阶段。既将迎来全方面取消贸易配额、 奥运世博经济和国际战略资本输出等历史性机遇, 又将面对市场竞争空前猛烈、 管理步骤变革压力与加速培育新经济增加板块等严峻考验。企业优势表现在名牌群体集萃、 良好市场形象、 上市企业运作平台以及优异管理经验和人才团体, 然而也必需正视传统管理体系迄待转型、 部分品牌竞争力弱化、 资产质量有待提升、 对外战略合作急需加强等等问题。龙头股份在上海纺织行业调整后新一轮战略进攻之中, 肯定要作出自己应有贡献, 这也是企业本身发展需要。
（二）现在业务格局:
战略业务单位 业务板块 代表企业
100%
三枪集团、 菊花纺织
针织成衣与面料
海螺衣饰
服装衣饰成衣
100%
100%
纺织服装产业
民光国际
家用纺织制品
面料印染整理
华纶印染
%
洪都拉斯海外基地

100%
日化产品流通
东纺宝洁

94%
45%
双龙高科 生龙达
51%
医药制造流通
萨福郎 利生
健康产业
60%
龙头医药（批发流通）


%
交大科技园
24%
科技园区开发

八六三信息安全基地
%
龙头张江

高科技投资高科技产品

%
埃通电气

大众保险
%
金融投资
（三）指导思想:
审阅目前和长远经济环境, 以全方面提升市场竞争力、 强化整体实施力为手段, 坚定不移地做强做大
关键主业, 加速资源整合与集聚, 奠定企业在中国消费纺织品领域品牌优势与战略地位。主动提升纺织板块产业能级, 确立和丰富健康产业内涵, 培育新兴业务增加板块, 创建一业为主、 水平多元外向型、 实体型企业集团。
（四）发展目标:
1、 资产经营目标（股份）: （单位: 万元）
指标名称
1、 资产总额
448,015
455,185
466,748
482,781
2、 负债总额
264,998
264,962
270,566
274,791
3、 净资产
183,017
190,223
196,182
207,990
其中: 少数股东权益
10,998
11,454
12,163
12,971
控股（或有限）企业权益
172,019
178,769
184,019
195,019
4、 资产负债率
59%
58%
58%
57%
5、 净资产增值额
6,853
6,750
5,250
11,000
资产经营目标（托管）: （单位: 万元）
指标名称
1、 资产总额
159,036
155,059
138,205
138,149
2、 负债总额
148,571
146,848
134,829
136,418
3、 净资产
10,465
8,211
3,376
1,731
其中: 少数股东权益
-256
172
172
174
控股（或有限）企业权益
10,721
8,039
3,204
1,557
4、 资产负债率
93%
95%
98%
99%
5、 净资产增值额
-52
-2,254
-1,791
-1,647
2、 关键经济指标（股份）:
指标名称
单位
2、 销售收入
万元
274,962
303,836
330,000
350,000
3、 利润总额
万元
8,494
9,000
7,000
13,499
其中: 净利润
万元
6,853
6,750
5,25