资金管理制度
为加强对企业资金监督与管理, 加速资金周转与循环, 合理安排资金流向, 确保资金安全, 特制订本制度。
资金管理标准:
（1）企业全部资金收支必需纳入财务预算
（2）坚持“以收定支、 量入为出”标准
（3）各项资金收支必需遵守国家法律法规及企业管理制度要求。
资金收入管理
资金收入关键包含销售业务收入及其她收入。
各项活动收入应立刻汇至企业、 子企业和维修企业账户上。
山谷蓝企业收入（包含总部和非子企业办事处）统一汇至总部山谷蓝企业账户上, 泰科曼企业收入（包含总部和非子企业办事处）统一汇至总部泰科曼企业账户上; 各办事处不得私自留存。
子企业直销医院货款汇至子企业账户上, 其她收入汇至总企业账户上。
维修企业收入统一汇至维修企业账户上, 办事处不得私自留存维修收入。
处理固定资产收入及其她收入应立刻交至财务部, 各单位不得私自设置小金库。
资金支出管理:
资金支出关键包含:
采购成本支出
固定资产购置支出
工资、 奖金、 福利支出
销售费用支出
市场费用支出
管理费用支出
财务费用支出
其她支出
资金支出遵照“先审批, 后支付”标准, 企业一切资金支出活动都要推行相关审批手续, 不得在审批手续不全情况下对外支付款项。
资金支出审批:
（1）预算内资金审批措施:
企业元以下预算内资金审批措施以下表:
费用项目
申请人
产品经理
市场总监
山谷蓝用户部经理
VIP用户部经理
地域经理
销售总监
人事行政总监
商务经理
财务经理
财务总监
总经理
市场费用
性市场费用
产品经理
审批
地域性市场费用
区域产品专员或地域经理
审核
审批
会签
市场部个人费用
区域产品专员
审批
审核
产品专员
审批
产品经理
审批
市场总监
审批
销售费用
地域性公关费用
地域经理
审批
山谷蓝用户部费用
山谷蓝用户部经理
审批
VIP用户部费用
VIP用户部经理
会签
审批
销售部个人费用/交际应酬费
山谷蓝高级用户经理
审批
审核
VIP高级用户经理
审批
审核
渠道代表
审批
地域经理
审批
销售总监
审批
地域公用费用
地域经理
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