【财务交接书范本】财务交接清单范本.doc

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【财务交接书范本】财务交接清单范本
财务交接书范本  因工作需要，原由XXX经管并负责的业务转XXX经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。
一 现金 1、帐面现金为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥)，库存现金实际为：贰仟柒佰零陆元贰角 (￥)，（其中建设银行存折一个，密码521131，金额壹拾伍元柒角：￥）。
二 银行存款 2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥，帐面余额与实际相符。    农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥，帐面余额与实际相符。
建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（￥）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥) 银行存款与公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥)，其中未达帐项为:银行已下帐企业未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥)，企业已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥)。
3、建设银行现金支票叁拾叁张，号码为：31893458-31894575捌份、14566-1134550贰拾伍份 建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为：1552130-186794450贰拾壹份、182222101-186452125贰拾伍份。
工行转账支票伍张（附带密码），号码为：012445271-042452275。
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工行电汇单04504-009555贰拾贰份，0025488-04557500壹拾叁份，附带密码。
4、银行承兑汇票叁拾捌万元整，共计肆份（0521383伍万元整、4242254叁万元整、004237壹拾万元整、53573899贰拾万元整） 5、建行网上银行证书号码：E425544，登陆验证码为：42532678，客户号码：4255035357#0S，密码653