xxx科技有限公司管理制度集合.docx

专项咨询文件之

xxxx管理制度
报告版本：定稿
报告执笔：*** 督导：***
相关文件：
专项咨询文件之一 xxxxxxxxxxxx
专项咨询文件之二 xxxxxxxxxxxx
专项咨询文件之三 xxxxxxxxxxxx
专项咨询文件之四 xxxxxxxxxxxx
专项咨询文件之五 xxxxxxxxxxxx
专项咨询文件之六 xxxxxxxxxxxx
发送：xxx集团xxx先生及相关人员
xxxx宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及相关人员
xxxx管理制度
为了进一步帮助xxxx完善投资平台管理，长城所对xxxx咨询工程专项咨询文件之四——?xxxx管理制度?进行了细化与补充，形成一套适应公司在高技术领域投资需要的根本制度，现提交xxxx。
各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报xxxx领导小组审批。
制度目录
财务管理制度： YH-CW-01-2000财务工作管理
YH-CW-02-2000财务预算
YH-CW-03-2000财产管理
行政管理制度： YH-XZ-01-2000领导小组例会制度
YH-XZ-02-2000考勤管理
YH-XZ-03-2000办公用品用具管理
YH-XZ-04-2000印章管理
人力资源管理制度：YH-RL-01-2000员工录用及解聘制度
YH-RL-02-2000员工薪酬制度
YH-RL-03-2000保密制度
YH-RL-04-2000员工绩效考核制度
业务管理制度： YH-YW-01-2000投资工程管理
YH-YW-02-2000对子公司提供效劳的管理
YH-YW-03-2000工程开发过程管理
知识管理制度： YH-ZS-01-2000知识产权管理
YH-ZS-02-2000文件档案管理
YH-ZS-03-2000计算机和网络管理
xxxx财务管理制度
财务工作管理
YH-CW-01-2000
1 范围
本制度规定了xxxx财务工作〔含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务分析报告、财务档案管理等〕管理的原那么和方法，本制度适用于xxxx对财务工作的管理。
2 现金管理
出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。
因公借款的员工，须先填写借款单，经主管〔必要时总经理〕批准后办理借款手续，事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理。借款时间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。
每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单〞，经主管签字确认，报总经理批准后报销。
3 支票管理
出纳管理支票，负责支票的购置、保管和签发，支票与密码应分开保管。财务章与人名章应分别由出纳和有关人员负责保管。一次支出100元以上的，原那么上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。
领用支票时，应先填写“请购单〞，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、金额确定的，出纳应填写完整；假设付款对象、金额等不能确定时，须采取封死上限等平安措施。经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付。
4 发票管理
由出纳负责购置、管理、开具发票。
取得收入〔现金、支票等〕后，根据情况及时开具正式发票或往来发票。
发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。
不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致。
5 帐务处理与核算
财务人员根据收支情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表。
每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出〔如折旧、待摊等〕。
为各科技型子公司提供财务效劳时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项本钱、费用及收益准确表达。
6 财务分析报告
财务人员每月末编制财务报表及财务分析报告。
财务报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、政府工程明细表，客户收支明细表，各种计提明细表。
财务分析报告包括：核对帐目帐款，帐目问题记录，对工作的改良，手头