库房物品管理制度及程序样本.doc

政策及执行程序
档案名称：
生效日期：
政策号码：
修改日期：
部 门：
财务部
批 准：
总经理
主题： 库房物品管理制度及程序
政策
这是***饭店库房管理政策。 此政策是为保证饭店正常运营，实现减少库存成本、节约资金目，规定库房人员对储存在仓库所有物品种类、数量及价格进行严格控制，对库房物品收、发、领、退及报废进行严格管理制度。
目
制定此政策目是保证各类物品有充分供应，避免积压，减少成本，节约资金。
程序
库房收货
仓库保管员通过收货部收到货品。
每张收货报告必要与每批货品相相应。
仓库保管员必要认真清点货品数量，并与收货报告核对，核对相符后在收货报告上签字以表达确认收到货品，如遇收货记录与仓库记录不符，必要及时告知收货人员直到问题解决。
签过字收货报告，其中一联保存在仓库保管员手中作为入库凭据。
物品保存在指定地点，仓库保管员及时调节“BIN-CARD”，并在收货报告上作记录以显示收货报告上数量已被记录到“BIN-CARD”上。
工作完一天，收货部人员把一天“总库收货记录日报表”复印件转给仓库保管员。
仓库保管员检查与否当天收货都记录在收货日报表中，把手中所有收货报告副联加出总数，与报表对照。
如果记录不一致，仓库保管员要调节库存卡。在饭店中，长期系统要使用电算化。
从运作部门退回存货是不容许，除非有财务经理和总经理批准批准，只有库房存货项目才容许退回到库房。
库房设施
所有库房必要备锁，在不发货时候必要锁好。
如也许，避免使用外部仓库设施及离饭店较远地方设施。
库房设施要按有关被保护存货价值以及运作以便来使用和分派。
库房设施要有恰当温度及温度控制设备来保证环境，适合库房需要。
库房设施要有恰当灯光和通风系统，要特别关注洒水器、灭火器和易传染地区。
钥匙控制
只容许一套钥匙流通使用，另一套应保存在财务经理手中以备急用。
所有钥匙都要贴有标签。
当库房锁好后，所有钥匙要封在一种信封中，存在前台收款员处。
由总经理签字授权可领钥匙人员名单，要保存在前台处，所有钥匙只对名单上人员发放。
记录本要保存在前台，记录钥匙签进签出，每一条必要有两个签字––领钥匙人或归还钥匙人、收款员或夜审接受或发放人。
为保证库房安全，库房门锁要定期更换。
库存物品进价
所有存货项目单价（成本）要注意如下几点：
1、存货应当按照实际成本登记入帐
、装卸、保险等费用和应缴纳税金作为实际成本。
，按照原实际成本或者同类存货实际成本入帐。
，以制造生产过程中各项实际支出作为实际成本。
2、每个项目单价都要反映在采购申请单、收货报告中。
每月底要与成本人员对单价进行检查，发现不符，查明因素，及时调节。
库房纪律
所有库房必要保持清洁、干燥、良好通风和良好照明。
所有项目应标出收到货品日期。
每一种库房物品应有一种原则存储地点，经惯用物品应放在以便地点。重物品应放在离门较近地方，轻物品要放在高一点架子上。
新运到物品要放在架子上已有货品背面。
库房发货时间依照实际状况拟定，普通日惯用品可每星期两次，若遇紧急