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3、资金保障方案
制定工程实施的资金保障措施， 并建立以满足工程要求的流动资
金，高效的利用工程部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，
在合同条件下完成业主交给施工任务， 提高企业的竞争力， 在实施施
工进度方案中， 经营核算部给予资金保障， 确保不因资金问题影响施
工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点
工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方
式。
一、公司储藏资金管理措施
由于物资储藏资金在流动资金占相当大的比重， 管好物资储藏资金是管好用活流动资金的重点。
工程在材料采购时，要正确制定采购方案，搞好供需平衡，合理
安排采购资金。 对生产所需的各种材料物资， 应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点工程的材料；对超储积压材
料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进， 能改良的不购进，能修旧利废的尽量使用； 在材料到货时按合同严格进行验收， 对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为到达以上要求， 工程在内部管理上， 把储藏资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度， 使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购方案核定备用金， 并加强对采购资金的跟
踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约本钱，降低消耗措施
工程要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产方案，严格按方案施工。要把本钱指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。
四、建立工程实施内部资金账户，实施二级核算制度
工程通过内部资金账户， 进行内部工程资金结算业务， 防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。
内部资金账户， 工程要先存后用，不准透支；工程向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。
五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入， 已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该工程，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。
同时我公司将想方设法多方面、 多渠道筹集流动资金资金； 兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。
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六、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施
我公司要重视经济活动分析， 从实