资金保障方案.doc

资金保障方案.doc资本保障方案
资本保障方案
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资本保障方案
3、资本保障方案
拟定项目实施的资本保障举措，并建立以知足工程要求的流动资本，高效的利用项目部的流动资本，最大程度发挥流动资本的效益，在合同条件下完成业主交给施资本保障方案
资本保障方案
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资本保障方案
3、资本保障方案
拟定项目实施的资本保障举措，并建立以知足工程要求的流动资本，高效的利用项目部的流动资本，最大程度发挥流动资本的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部恩赐资本保障，保证不因资本问题影响施工进度。我企业在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程，我企业更具备一定的流动资本保障管理和使用方式。
一、企业储备资本管理举措
由于物资储备资本在流动资本占相当大的比重，管好物资储备资本是管好用活流动资本的重点。
项目在材料采买时，要正确拟定采买计划，搞好供需平衡，合理安排采买资本。对生产所需的各种材料物资，应划分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产重点材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采买；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材想到货时按合同严格进行查收，对库存物资要认真审核，实时掌握进货情况，把好资本结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款以前。
为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资本逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使相关部门和人员精打细算，战胜过去管物无论钱、盲目采买、积压资本现象严重等情况。财务部门对每个采买人员按照采买计划鉴定备用金，并加强对采买资本的追踪管理，按月清理，以减少资本的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本，降低消耗举措
项目要采取有效举措，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资本的回收。
加强工程部门、合同部门的对已完工程及更改工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，赶忙使申报的进度款回到我们手中。四、建立项目实施内部资本账户，实施二级核算制度
项目经过内部资本账户，进行内部工程资本结算业务，防备流动的乱战、乱用占用。同时，我企业的内部资本账户，保证一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。
内部资本账户，项目要先存后用，不准透支；项目向企业资本账户借款。企业执行内部银行结算制，促进企业流动资本的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。
五、坚持多渠道融资，加强流动资本筹措。随着企业规模的快速扩大，企业仅靠自己资本及工程款收入，已难以企业大规模资本需求的要求，但是对该项目，我企业完全有能力，知足施工对流动资本的要求。
同时我企业将想方设法多方面、多渠道筹集流动资本资本；兄弟企业之间的相互资本支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资本。
六、采取经济活动解析举措，发现问题实时采取举措