金蝶kis操作流程.doc

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关于金蝶KIS系统的业务操作流程
目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的本钱数据链条，确保公司本钱数据与时的在KIS系统当中得以表现。
举例演示如下：〔例如：，〕
销售订单的录入：〔销售部接收客户订单——销售部指定人员录单〕；
注：销售订单为如下一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。
销售订单确实定应报请销售部负责人进展审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如如下图：
BOM单确实认与录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单〔必须与销售订单的成品代码一致〕，如如下图：
生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号〞，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。
点击那销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。
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生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，如此可手工在相应单元格直接录入，如图：
生产领料单与采购建议下推生产采购订单的制作：
生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，如此可以跳过这一步，直接做“生产领料单〞。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单〞登录到“采购建议〞模块录入采购信息：
左上角也有选择单据的按钮，如图：
在此处选择刚做好的生产任务单：
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点击下一步后，再下一步，再点击“完成〞后，会出现如图：
点击“是〞，出现下面的画面，此时，打钩全选后下推生成采购订单〔未审核〕，如图：
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此时已经生成了未审核的采购订单，只要进入采购订单序时簿对该订单进展审核就可以了。
采购入库单的制作：
采购订单审核完毕后，采购部方可正式进展采购活动，采购回的物料，需将物料清单交仓库录单人员在“采购订单〞右上角下推生成“采购入库单〞：
生成的采购入库单在采购入库单序时簿可以找到：
生产领料单的制作：采购入库完成后，或者已经确定仓库有库存的情况下，就可以根据生产任务单下推生成系统“生产领料单〞了，也可以直接点击录入生产领料单〔如如下图〕：
在做领料单时，要注意选择源单单据：
选择生产任务单系统自动会出现物料，如图：
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产品入库单的制作：
生产完工后，可根据生产任务单下推生成产品入库单，也可以直接点击产品入库模块开具产品入库单〔如如下图〕：
在做产品入库单时，应选择正确的源单单号：
选择单号后即可生成产品入库单：
销售出库单的制作：产品已经入库审核完成后，就可以做出销售出库单了：
在做销售出库单时，也是一样的要注意选择源单单号，最好是用销售订单下推生成销售出库单：
选择销售订单，选择单号：
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以上步骤是按业务流程进展的KIS系统相关模块的操作演示，涵盖了从销售订单~生产任务单～采购建议~采购订单～采购入库~生产领料单～产成品入库～产成品销售出库的全部流程，请各相关部门认真学习领会，严格按流程操作，确保按同一源单号下推生产相关的数据，保证数据与产品信息的可追溯性，方便财务进展数据统计、本钱核算，达致财务核算与财务分析的与时性、准确性。
关于金蝶KIS系统的财务操作流程
目的：根据KIS系统业务流程，有针对性地将财务数据纳入日常财务核算畴，从而让公司的日常运营处于财务的实时监控之中，从财务角度引导公司的业务运营正规化和数据化，为公司战略运筹提供财务分析与财务预决算数据依据。
总如此：在业务操作层面所产生的单据根底上生成采购发票、销售发票、收款单、付款单、本钱摊销计算表；并在此根底上设计生成相关的财务会计凭证、财务明细账簿、各类财务与业务数据分析表、财务综合分析报表。
具体操作流程指引如下〔以采购操作流程所涉与相关财务数据表现为例〕：
在上列采购入库后，财务人员应根据采购入库单序时簿当中的“采购入库单〞下推生成“采购发票〞，可全选当月产生的所有采购入库数据也可单项选择一至多个入库