金蝶KIS操作流程.doc

关于金蝶KIS系统业务操作流程
目：统一公司进货、生产领料、产成品入库、产成品出库成本数据链条，保证公司成本数据及时在KIS系统当中得以体现。
举例演示如下：（例如：，）
销售订单录入：（销售部接受客户订单——销售部指定人员录单）；
注：销售订单为下列一切单据源头，因此销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。
销售订单拟定应报请销售部负责人进行审核，经审核批准订单交由销售部指定人员录入系统，如下图：
BOM单确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单负责人——周博制作出符合生产需要BOM单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必要与销售订单成品代码一致），如下图：
生产任务单录入：BOM单据完毕后，由生产部生产任务单指定录单人员依照生产任务所开出手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块左上角有一种“销售订单号”，直接点击找到原始相应销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产物料。
点击那张销售订单后，系统会自动浮现BOM单里面物料信息。
生产调节生产任务单里面物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图：
生产领料单及采购建议下推生产采购订单制作：
生产任务单据完毕后，分两种状况，第一种是仓库有库存状况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种状况就是仓库没有库存状况，采购部录单人员依照采购部和生产部有关人员提供手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息：
左上角也有选取单据按钮，如图：
在此处选取刚做好生产任务单：
点击下一步后，再下一步，再点击“完毕”后，会浮现如图：
点击“是”，浮现下面画面，此时，打钩全选后下推生成采购订单（未审核），如图：
此时已经生成了未审核采购订单，只要进入采购订单序时簿对该订单进行审核就可以了。
采购入库单制作：
采购订单审核完毕后，采购部方可正式进行采购活动，采购回物料，需将物料清单交仓库录单人员在“采购订单”右上角下推生成“采购入库单”：
生成采购入库单在采购入库单序时簿可以找到：
生产领料单制作：采购入库完毕后，或者已经拟定仓库有库存状况下，就可以依照生产任务单下推生成系统“生产领料单”了，也可以直接点击录入生产领料单（如下图）：
在做领料单时，要注意选取源单单据：
选取生产任务单系统自动会浮现物料，如图：
产品入库单制作：
生产竣工后，可依照生产任务单下推生成产品入库单，也可以直接点击产品入库模块开具产品入库单（如下图）：
在做产品入库单时，应选取对的源单单号：
选取单号后即可生成产品入库单：
销售出库单制作：产品已经入库审核完毕后，就可以做出销售出库单了：
在做销售出库单时，也是同样要注意选取源单单号，最佳是用销售订单下推生成销售出库单：
选取销售订单，选取单号：
以上环节是按业务流程进行KIS系统有关模块操作演示，涵盖了从销售订单~生产任务单～采购建议~采购订单～采购入库~生产领料单～产成品入库～产成品销售出库所有流程，请各有关部门认真学习领略，严格按流程操作，保证按同一源单号下推生产有关数据，保证数据及产品信息可追溯性，以便财务进行数据记录、成本核算，达致财务核算及财务分析及时性、精确性。
关于金蝶KIS系统财务操作流程
目：依照KIS系统业务流程，有针对性地将财务数据纳入寻常财务核算范畴，从而让公司寻常运营处在财务实时监控之中，从财务角度引导公司业务运营正规化和数据化，为公司战略运筹提供财务分析及财务预决算数据根据。
总则：在业务操作层面所产生单据基本上生成采购发票、销售发票、收款单、付款单、成本摊销计算表；并在此基本上设计生成有关财务会计凭证、财务明细账簿、各类财务及业务数据分析表、财务综合分析报表。
详细操作流程指引如下（以采购操作流程所涉及有关财务数据体现为例）：
在上列采购入库后，财务人员应依照采购入库单序时簿当中“采购入库单”下推生成“采购发票”，可全选当月产生所有采购入库数据也可单选一至各种入库单有关数据、还可选定一种入库单当中某某些产品下推生产采购发票，采购发票生成后随后产生财务会计凭证，有关采购入库产品可以显示出相应单位价格：
在采购入库单当中找到此单入库单据：
在右上角点击“下推”按钮生成采购发票汇总表（下表中会浮现有关供应商信息）：
选定供应商信息点击左上角“生成”按键下推生成采购订单：
点击生成采购发票（如下图）：
如果采购部门向财务部申请付款后，依照“采购发票”右上角“下