对账处理作业流程.doc

惠洲市汇流实业有限公司
流
程
文
件
文献名称：对账解决流程
文献编号：QP-11
版 号：A/0
页 数：共4页
生效日期：11月01日

编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
修 改 记 录
修订日期
修订内容
修订人
确认人
目
规范对账解决流程，提高对账精确性。
范畴
合用各类采购物料账款。
职责
序号
角色
职责
相应岗位
1
采购员
发生对账、申请付款
筹划员
2
供应商
确认对账
供应商
3
采购主管
审批对账单及付款申请单
采购主管
定义
（略）
流程边界
流程起点
月结、及时结款需求
流程终点
提交付款申请
输 入
对账单
输 出
付款申请单
流程绩效
序号
绩效指标
目的
记录部门
1
对账对的率
100%
财务部
流程图
流程阐明
活动编号
活动名称
活动描述
角色
时效原则
表格/模板
1
月结需求
采购员在每月5号前月结供应商进行提取，并制定付款预算。
采购员
0．5H
2
即结款需求
采购员对即结款供应商向财务供支钞票或提出申请银行转账。
采购员
1H
3
发起对账
采购员规定供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。
采购员
10天
对账单
4
确认对账单
供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。
供应商
2天
对账单
5
填写付款申请
采购员对确认无误对账单填写付款申请
采购员
8H
6
审批
采购主管对对账单和付款申请单精确性进行审核。
采购主管
3H
对账单、付款申请单
7
提交付款申请单
采购员对审批后付款申请单向财务申请付款。
采购员
5H
对账单、付款申请单
核心控制点及管控办法（可选）
NO
核心控制点
控制目的
风险
控制办法
测试程序
1
确认对账单
对的率100%
资金
对账单供应商、财务、采购员三方确认
有关文献（无）
表单
《对账单》
《付款申请单》　
但详细落到实处应当是一种尊重，一种接人待物方式办法。和文化知识关于，但不是必然，重要来自家庭影响和后天修为。
　　赫本被誉为女神，不但仅因其貌美，貌美诸多，并不能被全世界人记住；也不是由于学历，比她学历高比比皆是。
但她用她毕生诠释了修养这个概念，她在遗言里这样说“若要优美嘴唇，就要讲亲切话。