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投资控制和保障措施方案
投资控制和保障措施方案
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范文 范例 指导 参考
投资控制及保障措施
1、费用估算及控制基本流程
三个阶段： 设计、采购、施工
五次估算：
1）报价估算
2）初期控制估算：
在合同谈判结束后，如果合同属于开口价形式，需编制初期控制
的估算，它是进行工艺设计的控制估算，也是对报价估算的修正。
3）批准的控制估算
在工艺设计结束时编制的一版估算，它是对合同价（初期控制估
算）的分解，经公司批准后，将作为批准的控制估算。它是在扣除项
目利润和部分不可预见费后，项目经理实施项目的基准，其限额不得
突破。
4）首次核定估算
首次核定估算是为了核定批准的控制估算和随后发生的变更，在
基础工程设计完成时，以基础工程设计图及已知的设备费用初步报价
为基础编制。根据基础工程设计估算出设备的重量，再乘以单价指标
求得各类设备费，同时根据各类材料估算量计算相应的材料费用，即
可计算出设备材料总价。以设备费、材料费为基础套用适合的定额后，
计算出施工费用及间接费用，最后求得初步估算的投资总额。
5）二次核定估算
二次核定估算不属于项目控制估算，它是在详细工程设计完成后
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编制，主要用来较为准确地分析和预测项目竣工时的最终费用，并可作为工程施工结算的基础。这种估算的土建、电气、仪表、管道工程公用工程等工程量均取自设计图纸，所有设备、材料均较准确的市场价或厂商报价；施工临时设施及施工人工费用根据建厂地点的实际情况计算得出。
三个合同：总承包合同、采购合同、施工合同二次限额：限额设计、限额采购四个数据库：
人工时单价库
价格库
工程量库
定额库
四个编码： WBS、OBS、材料编码、费用编码
2、费用估算及控制工作要点
1）建立全员费用估算与控制的观念。
2）建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。
3）大量的基础数据是做好估算与控制的基础。
4）先进科学的计算机系统是做好费用估算与控制的重要手段。
3、费用估算及控制各部门职责
项目经理职责
1）批准控制估算以及随后基础设计阶段的修改、补充文件变更通知、往来函件等编制首次核定估算和原始重要文件。
2）公司本部项目管理工作的费用估算。
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设计组职责
1）总平面布置图及装置（设备）布置图；
2）各专业设备及综合材料表；
3）各专业提供进行费用估算所需的本专业职责范围内的最新资料，包括最新版次的价格。
4）公司本部设计工作人工时。
采购组职责
1）最新设备材料价格资料；
2）已发生或可能发生的设备材料运抵施工现场、保管、出库所需全部费用资料；
3）采购阶段公司全部采购服务费用。
施工管理组职责
1）初步的施工方案和施工组织设计；
2）估算施工管理组所需的人工时及现场管理费用。
财务组职责
1）业主资金到位情况报表；
2）当前项目费用支出情况报表；
3）各部门可控成本的执行情况报表；
4）公司本部财务工作人工时。
费用估算师职责
1）负责进行项目费用风险分析。
2）在 EPC 全过程中负责提供必要的估算资料，并对估算进行
解释。
3）配合费用控制人员编制业主变更和变更的费用估算。
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4）在项目实施过程中，需要时编制最新估算。
5）收集整理已竣工的工程项目的估