目的为保证零售运营过程中及时有效的监督和检查，避免操作差错造成公 司 利益受损，特制定本管理规范.
适用范围适用于对四川终端公司全省零售厅店业务流、数据流、资金流等操 作进行稽核.
职责
库存稽核
根据每月零售中心下发盘库通知（每月两次），对营业厅终端和配件、促销 品进行实物盘库，保证实物机型、数量、串号、 有差异及时通知店长和零售专员处理并如实反映省零售中心•业务组.
负责不定期对营业厅的实物库存（终端、配件、促销品、号卡等）进行抽查.
负责监督营业厅库房出入库登记表、促销品台账.
负责对营业厅实物库存进出库情况的稽核：入库物品是否与IT系统一致，出 库物品按照先进先出的出库原则出货。
负责对促销品发放的稽核：促销品的使用是否符合公司规定，领用是否有相关文 件审批、促销品的发放是否属实，根据促销品台账登记表按照20%的登记比例进行抽 查电话回访核实.
报表稽核
负责收集头一天营业厅财务报表稽核资金与零售 IT系统金额一致性，
营业厅当日欠缴款填写是否正确 ,确保财务报表金额，每天14:00之前向营
销中心财务提交财务报表
流程图如下：
’~营、业厅收银广鉴州业务稽核I 州营销中心一】 「省零售中心（ 财务部""
> -> > » 财务
\J X/ x/ V/ \
根据省公司财务部要求，按时将签字盖章的纸质版财务周报和月报交
营销中心财务寄回省公司
销售价格和票据稽核
营业厅销售的每款产品必须向客户提供销售单 •销售单必须填写正确的
机身串号、销售价格、赠送的促销品、客户姓名和联系电话,负责稽核对 无故涂改、 缺页、作废、低价销售否有关负责人签字字样等填写不规范操作人员进行相应处罚.
负责对营业厅所销售的价格进行稽核，对于销售价格与进货价格相近的，销售价大 幅低于零售价的产品需重点稽核，是否有相应的备注原因，如无特殊备注应对相关人 员进行相应处罚
负责稽核营业厅促销活动或清库产品低价销售产品提供相应快文审批
依据
负责对销售票据录入IT系统的规范化和准确性进行稽核，稽核录入 I
T系统的数据准确性及客户资料的真实性
采购稽核
负责核对平台和移动合约机采购录入零售 IT系统的机型、数量、价格
及合约机价保与移动沟通建立对账机制
针对平台和移动采购单据和零售厅店价格签的更换及时性不定时抽查
全业务资金稽核
与移动建立对账机制，确保酬金准确性、及时性
负责不定期抽查全业务营业厅周转金与移动周转金是否一致 •移动号
卡周转金一BOSSS统余额+ k号库存金额+当日现金
移动BOSS稽核
负责稽核营业厅移动
SS系统的录入情况，包括及时性、诉包等操作不规范的
管理
固定资产稽核
负责对营业厅所申请的固定资产（办公电脑、 pos机、办公桌椅等）是
否存在于厅店进行稽核，如有不符、不善损坏或遗失，督促相关责任人进行赔偿•
培训
负责对新到岗人员的财务报表知识和零售 IT系统基本操作培训.
4 •业务稽核的奖罚和责任权限.
责任权限
标准
处罚
连带
对业务稽 核的考核
收银库 管
未及时录入销售票据；录入系统时客 户电话号码不正确，赠送礼品必 须填 写客户号码
10元/个
未按规定使用、存放销售
售业务稽核管理办法 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
